企業銀行資金管理條例(doc 5頁)

企業銀行資金管理條例內容提要：
1支票領用管理
1、1經辦人將經過批準後的《請款單》（依據金口公司《借款和費用報銷及款項審批程序》製度）交出納。
1、2出納填寫《支票領用審批單》交總公司總經辦財務專員審核。
1、3出納按批準金額封頭、加蓋印章、填寫日期。
1、4經辦人在支票存根上簽字後領取支票。
1、5出納將支票存根報總經理簽字確認。
1、5內部提現由出納填寫《支票領用審批單》，日累計提現金額在20000元（含）以下的由財務專員審核後可直接辦理，支票存根事後集中報總經理補簽，20000元以上須報總經理審批後方可辦理提現。
2支票核銷管理
2、1經辦人將付款或提現後的支票存根和有關發票等單據簽字後交出納。
2、2出納人員核對有關金額是否相符。
3承兌彙票保管管理
3、1業務經辦人將收取的承兌彙票交於出納並簽收。
3、2出納根據承兌彙票登記“承兌彙票登記簿”；往來帳會計開具一式二聯到票收據。一聯給經辦人；一聯做帳務處理。
4承兌彙票使用管理
1未到期使用
1、1經辦人將經過批準後的《請款單》（依據金口公司《借款和費用報銷及款項審批程序》製度）及加蓋收票單位公章或財務章的收據交出納。
1、2出納將“承兌彙票登記簿”和收票單位收據報總經理審批確認。
1、3收款單位經辦人在“承兌彙票登記簿”上簽字，領取承兌彙票。

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