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某企業借款申請流程圖(doc 5頁)

所屬分類:
管理流程圖
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1004 KB
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相關資料:
企業借款申請, 申請流程圖
某企業借款申請流程圖(doc 5頁)內容簡介
某企業借款申請流程圖內容提要:
1.風險
(1)F2費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批(K)
(2)F3費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經財務審核者有效審核(K)
2.控製措施
1)F:費用報銷、借款申請、付款申請未經審批者有效審批
(1)F2.1A相關業務審批者按照職責權限對費用報銷、借款申請、付款申請進行審批。以最終審批生效環節為關鍵控製點。 (適用於費用報銷、借款申請,付款申請流程)
2)F:費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請未經財務審核者有效審核
(1)F3.2M/A對於費用報銷流程:費用管理崗對以下四方麵進行審核: 1、審核原始票據的真實有效性; 2、審核報銷單和原始票據填寫是否一致; 3、審核報銷單的填寫是否規範;4、審核原始票據傳遞的及時性和完整性 對於借款申請、還款申請、付款申請流程:費用管理崗對以下兩方麵進行審核:1、審核借款、還款、付款申請的真實有效性;2、審核借款、還款、付款申請的填寫是否規範。 (財務審核環節) (適用於費用報銷、借款申請、還款申請、付款申請流程)

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