廈門某公司請款作業暫行規定(doc 7頁)

廈門某公司請款作業暫行規定內容提要：
適應範圍：
（一）本規定適用於包括貨款支付、費用支出、資金調撥、暫借等所有涉及資金支出的交易行為。
（二）本規定適應於廈門夏商旅遊集團酒店管理公司(簡稱管理公司,下同)各部門及其下屬和托管單位(簡稱各單位,下同)。
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用款申請單：
1、適用範圍：凡是需要從財會部支出資金的任何行為，無論是采取現金還是轉帳方式，均要填寫《用款申請單》。例如費用報銷、衝帳補款、供應商貨款等。
《用款申請單》是公司資金支出的主要內部表單，其他財務表單僅作為其附
件使用。
2、單據樣本(具體請參照內控表單)
3、填寫要求：
（1）填製時間：即填製本表單的當天
（2）單位：即管理公司或下屬及托管單位的單位名稱代碼
（3）部門：即經辦人所屬部門,最好是成本負擔部門
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還款衝賬單：
（1）填製日期、單位、部門、收款單位、單據、用途等欄位的填寫請參照《用款申請單》，數字填寫規範亦同。
（2）應補(退)金額：即借款金額減衝帳金額後的餘額，正則退，負則補。若是補，則需要一並填寫《用款申請單》才可領款。
（3）衝帳金額：即實際報銷或付款金額，即實際支出金額，
（4）本表單在請款時無須審批,衝帳時才需要按權限進行審批。

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