公司18新利网址多少 製度樣本(doc 8頁)

公司18新利网址多少 製度樣本內容提要：
總會計師負責組織本公司的下列工作：
(一)編製和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；
(二)進行成本費用預測、計劃、控製、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益；
(三)建立健全經濟核算製度，利用財務會計資料進行經濟活動分析：
(四)承辦公司領導交辦的其他工作。
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出納的主要工作職責是：
(一)認真執行現金管理製度。
(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。
(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。
(四)嚴格支票管理製度，編製支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。
(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (六)配合會計做好各種帳務處理。
(七)完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
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財務工作應當建立內部稽核製度，並做好內部審計。
出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權和債務帳目的登記工作。 第十七條 財務審計每季一次。審計人員根據審計事項實行審計，並做出審計報告，報送總經理。

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