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公司零用金管理製度(doc 2頁)

所屬分類:
財務製度
文件大小:
33 KB
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相關資料:
公司, 零用金管理, 管理製度
公司零用金管理製度(doc 2頁)內容簡介
公司零用金管理製度內容提要:
第一條 有關零用金之設置劃分如下:
1.公司本部由財務部負責各單位之零星支付。
2.總務組負責設置零用金管理人員,盡可能由原有辦理總務人員兼辦,必要時再行研討設置專人辦理。
第二條 零用金額暫定,每月經常保持5萬元,將來視實際狀況或減或增,再行研辦。
第三條 零用金借支程序如下:
1.各單位零星費用開支,如需預備現金,應填具零用金借(還)款通知單,交零用金管理人員,即憑單支給現金。
2.零用金之暫支,不得超過1000元,特別事故者應由企業部經理核準。
3.零用金之借支,經手人應予一星期內取得正式發票或收據,加蓋經手人與主管之費用章後,交零用金管理人衝轉借支,如超過一星期尚未辦理衝轉手續時,得將該款轉入經手人私人借支戶,並於當月發薪時一次扣還。

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