製度與考核培訓講義(DOC 37頁)

內容摘要
第一章、組織架構
2.1、銷售管理架構
辦事處管理辦法
一、總則：根據海星生物醫藥有限公司(以下簡稱海星生物)目前的發展情況和管理需要，考慮經營的規模效應，公司將相繼成立直營辦事處，公司對各直營辦事處實行“統一管理、指標考核”的原則，
為了規範公司各直營辦事處的18新利网址多少 ,維護公司的整體利益，確保各直營辦事處業務正常開展，特製定本管理辦法。
二、資金管理製度
1、資金管理實行“收支兩條線”原則：各直營辦事處必須開設收支兩個銀行賬戶（卡或折），即貨款戶和費用戶；賬戶資料交營銷中心財務備案。貨款賬戶不能用辦事處內勤本人姓名，密碼由辦事處負責人掌握。
1) 貨款賬戶隻收不支，所有貨款回籠到該賬戶（卡或折），直營辦事處的貨款賬戶餘額達到3000元時必須彙入公司指定賬戶。每月2號前各辦事處要編製《辦事處銷售明細表》報送公司銷售財務。（見附表1）
2) 費用賬戶用於直營辦事處備用金的存取、各項費用支出的結算。每月初營銷中心財務根據月度預算將預算資金撥付至各直營辦事處費用賬戶，辦事處按照核批的預算和審批權限支出。
2、現金管理製度
1) 辦事處內勤應及時登記現金日記賬，保證庫存現金的日清日結。
2) 辦事處內勤每周編製《辦事處資金報表》（見附表2），每周五下班前報營銷中心財務。資金來源、去向、結存必須清晰明了。
3) 庫存現金限額為1000元，超出限額的應該及時送存銀行，保證現金安全。
4) 營銷中心財務定期、不定期對辦事處庫存現金管理情況進行檢查。
3、備用金的管理
1) 直營辦事處的日常費用開支所需資金實行備用金製，一級辦事處備用金10000元；二級辦事處備用金8000元；三級辦事處備用金6000元；四級辦事處備用金4000元，由營銷中心財務按照核定的額度一次性將備用金下撥至各直營辦事處，辦事處按照預算和審批權限使用。
2) 每月2日前辦事處內勤將上月發生的所有費用明細連同原始報銷憑證送達公司，辦理核銷手續。5日前將可報銷金額彙到辦事處的費用帳號（或個人卡）上，補充備用金。
4、借支製度
1) 嚴格禁止因私借支。
2) 因公借支應該根據需要核定金額，填寫借支單，由直營辦事處經理審批。公司員工出差借款需附經審批後的《出差申報單》。
3) 上一筆借支未清賬，不得再次借支。
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