資產支持專項說明書培訓資料(pdf 179頁)

內容摘要
產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 產品特性、風險提示 及免責聲明
開源—北京海航實業大廈資產支持專項計劃資產支持證券是以本期專項計劃的基礎資產產生的現金流作為第一還款來源，具有物業資產抵押、物業資產租金收入超額覆蓋、證券的結構化分層、海航實業提供流動性支持、擔保支付承諾和由債項評級下調而觸發的提前終止事件等綜合增信保障的產品。
專項計劃A類資產支持證券、B類資產支持證券和C類資產支持證券分別獲得中誠信證券評估有限公司 給予的 AAA級、AA+級和 AA+級評。該並 級評。該並 不構成購買、出售或持有專項計劃資產支證券的建議，且評級機可以隨時修 不構成購買、出售或持有專項計劃資產支證券的建議，且評級機可以隨時修 不構成購買、出售或持有專項計劃資產支證券的建議，且評級機可以隨時修 訂和撤銷有關評級。
《開源 —北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 北京海航實業大廈 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 資產支持專項計劃說明書 》（簡稱 “《計劃說明 書》”）依據《證券公司及基金管理公司子公司資產證券化業務管理規定》、《資產支持專項計劃說明書內容與格式指引（試行）》及其他有關規定製作，管理人保證《計劃說明書》的內容真實、準確、完整，不存在任何虛假內容和誤導性陳述。
管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則和運專項計劃資產，但不保 管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則和運專項計劃資產，但不保 管理人承諾以誠實信用、謹慎勤勉的原則和運專項計劃資產，但不保 證專項計劃一定盈利，也不保最低收益對未來的預測僅供資產 證專項計劃一定盈利，也不保最低收益對未來的預測僅供資產 證專項計劃一定盈利，也不保最低收益對未來的預測僅供資產 支持證券有人參考，不構成管理、托銷售機或代保投 支持證券有人參考，不構成管理、托銷售機或代保投 支持證券有人參考，不構成管理、托銷售機或代保投 支持證券有人參考，不構成管理、托銷售機或代保投 資本金不受損失或取得最低收益的承諾。
資產支持證券僅代表專項計劃權益的相應份額，不屬於管理人或者其他任何 資產支持證券僅代表專項計劃權益的相應份額，不屬於管理人或者其他任何 服務機構的負債 。中國證券投資基金業協會 （簡稱 “中國基金業協會 ”）對本期專 項計劃的備案、上海證券交易所同意本期資產支持掛牌轉讓，並不代表對 項計劃的備案、上海證券交易所同意本期資產支持掛牌轉讓，並不代表對 項計劃的備案、上海證券交易所同意本期資產支持掛牌轉讓，並不代表對 本期證券的投資風險、價值或收益作出任何判斷保。者應當認真閱讀有 本期證券的投資風險、價值或收益作出任何判斷保。者應當認真閱讀有 本期證券的投資風險、價值或收益作出任何判斷保。者應當認真閱讀有 關

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