證券市場盈利模型分析探討報告(pdf 57頁)
證券市場盈利模型分析探討報告(pdf 57頁)內容簡介
報告目錄
第一章 賺誰的錢. 3
第一節 賺誰的錢.. 3
一、賺央行的錢.. 3
二、賺上市公司的錢 3
三、賺別人的錢.. 3
四、A 股和港股的比較 4
（一）A 股盈利模式. 4
（二）港股盈利模式 5
五、總結.. 6
第二節 長期賺錢靠什麼.. 6
第三節 賺市場的錢. 6
一、市場理性的時候 6
二、市場犯錯的時候 6
第四節 賺政策的錢. 7
第二章需要考慮的因素. 8
第一節宏觀形勢對股票市場的影響. 8
一、影響股市的宏觀因素. 8
二、彙率對股市的傳導路徑 8
第二節證券市場影響的基本因素分析 9
一、基本麵. 9
二、政策麵.. 10
三、資金麵.. 10
四、總結.11
第三章別人怎麼賺錢 12
第一節不同市場參與者盈利模式 12
一、創投市場. 13
二、一級市場. 13
三、一級半市場 14
四、二級市場. 14
五、舊三板市場 16
六、新三板市場 16
第二節市場參與主體盈利模式分析.. 18
一、上市公司. 18
二、一般法人（產業資本） . 20
三、保險公司. 21
四、公募基金. 21
五、陽光私募. 22
六、券商自營盤 25
七、券商集合理財.. 25
八、並購基金. 26
九、社保、養老基金. 28
十、QFII. 29
十一、銀行.. 31
十二、信托公司 32
十三、企業年金 32
十四、國家隊. 32
十五、國資背景 33
十六、民營資本 33
十七、大小非. 38
十八、個人投資者（散戶） . 38
十九、其他金融機構. 38
第三節 A 股機構投資者深度分析 38
一、A 股市場投資機構構成和持倉.. 38
二、主動偏股公募基金經理持倉特.. 39
三、私募持倉特征.. 40
第四節二級市場主要策略類型總結.. 41
一、價值型策略——巴菲特式. 41
二、趨勢型策略——索羅斯. 41
三、技術型策略——量能、波浪、K 線 41
四、數理型策略——概率、定量、量化 42
（一）概率投資——凱利公式. 42
（二）定量投資——壁虎式投資法.. 43
（三）量化交易——統計、算法套利. 43
五、演化型策略 44
六、對衝型策略——對衝基金. 44
七、消息型策略——跟風、跟莊 44
八、創造型策略——整合、並購、植入概念. 44
九、坐莊操縱股價型. 45
十、其他 45
十一、總結.. 45
第四章我們怎麼賺錢 46
第一節建立風控模型. 46
一、基本麵.. 46
二、政策麵.. 47
三、資金麵.. 48
四、心理麵.. 49
五、技術麵.. 50
六、核心——價格.. 51
七、總結 52
第二節建立交易策略模型.. 52
一、思路 52
二、擇時策略. 52
三、擇股策略. 53
第三節建立行業配置模型.. 53
第四節未來賺誰的錢. 53
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第一章 賺誰的錢. 3
第一節 賺誰的錢.. 3
一、賺央行的錢.. 3
二、賺上市公司的錢 3
三、賺別人的錢.. 3
四、A 股和港股的比較 4
（一）A 股盈利模式. 4
（二）港股盈利模式 5
五、總結.. 6
第二節 長期賺錢靠什麼.. 6
第三節 賺市場的錢. 6
一、市場理性的時候 6
二、市場犯錯的時候 6
第四節 賺政策的錢. 7
第二章需要考慮的因素. 8
第一節宏觀形勢對股票市場的影響. 8
一、影響股市的宏觀因素. 8
二、彙率對股市的傳導路徑 8
第二節證券市場影響的基本因素分析 9
一、基本麵. 9
二、政策麵.. 10
三、資金麵.. 10
四、總結.11
第三章別人怎麼賺錢 12
第一節不同市場參與者盈利模式 12
一、創投市場. 13
二、一級市場. 13
三、一級半市場 14
四、二級市場. 14
五、舊三板市場 16
六、新三板市場 16
第二節市場參與主體盈利模式分析.. 18
一、上市公司. 18
二、一般法人（產業資本） . 20
三、保險公司. 21
四、公募基金. 21
五、陽光私募. 22
六、券商自營盤 25
七、券商集合理財.. 25
八、並購基金. 26
九、社保、養老基金. 28
十、QFII. 29
十一、銀行.. 31
十二、信托公司 32
十三、企業年金 32
十四、國家隊. 32
十五、國資背景 33
十六、民營資本 33
十七、大小非. 38
十八、個人投資者（散戶） . 38
十九、其他金融機構. 38
第三節 A 股機構投資者深度分析 38
一、A 股市場投資機構構成和持倉.. 38
二、主動偏股公募基金經理持倉特.. 39
三、私募持倉特征.. 40
第四節二級市場主要策略類型總結.. 41
一、價值型策略——巴菲特式. 41
二、趨勢型策略——索羅斯. 41
三、技術型策略——量能、波浪、K 線 41
四、數理型策略——概率、定量、量化 42
（一）概率投資——凱利公式. 42
（二）定量投資——壁虎式投資法.. 43
（三）量化交易——統計、算法套利. 43
五、演化型策略 44
六、對衝型策略——對衝基金. 44
七、消息型策略——跟風、跟莊 44
八、創造型策略——整合、並購、植入概念. 44
九、坐莊操縱股價型. 45
十、其他 45
十一、總結.. 45
第四章我們怎麼賺錢 46
第一節建立風控模型. 46
一、基本麵.. 46
二、政策麵.. 47
三、資金麵.. 48
四、心理麵.. 49
五、技術麵.. 50
六、核心——價格.. 51
七、總結 52
第二節建立交易策略模型.. 52
一、思路 52
二、擇時策略. 52
三、擇股策略. 53
第三節建立行業配置模型.. 53
第四節未來賺誰的錢. 53
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