財務部給各部門培訓課件（PPT 52頁)

目錄
一、貨幣資金管理製度
二、借款流程與管理規定
三、費用報銷流程與管理規定
四、日常費用管理的相關規定
五、報銷票據的整理及粘貼要求
六、票據的審核標準

內容摘要
第二條 具體要求
1.公司提供交通工具，出差人員不享受交通補助；
2.住宿費報銷時必須提供住宿費發票；
3.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用；
4.如出差員工實際消費未達到差旅費補助標準，應據實報銷，不予補償；超過標準部分，由出差員工自行承擔；
5.公司組織召開會議、培訓不享受出差補助；
6.總監及總監級以上人員出差的，出租車費用實報實銷。報銷出租車費用的當日不核銷交通補助；
7.凡已核銷差旅費誤餐補助的員工，其出差期間在公司食堂的餐補費用，按標準從下個月度餐費補助中據實扣除；
8.不予核銷半天住宿費用；
9.經理級及經理級以下員工，原則上同性別應住同一房間；
10.報銷差旅費應完整填寫起訖地點、時間及天數，在任何城市停留時間一天以上（包括1天）的都必須逐一記載，分別填列。出差天數以出發日和結束日交通票據時間為證，算頭不算尾或算尾不算頭，首尾日隻記一天；

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