某建築公司財務與資金管理製度彙編(DOC 84頁)

第一條 編製計劃主要作業：
第一條 銀行結算憑證采購保管主要作業：
第一章 銀行賬戶管理辦法
第一節 定義及職能部門
第一節 庫存現金管理
第一節 總則
第一節 資金收支計劃管理
第一節 銀行結算憑證管理
第一節 銀行賬戶設置說明
第一節 銀行貸款管理
第七條 應收票據背書轉讓主要作業：
第七條 本規定未盡事宜或與國家有關規定相抵觸的，按國家有關規定執行。
第七條 本規定自公布之日起施行，此前如有與本規定相抵觸的按本規定執行。
第七條 賬戶管理主要作業：
第七條 費用報銷需注意事項：
第七章 收款管理
第三條 付款申請審批主要作業：
第三條 備用金借支主要作業：
第三條 定期存款賬戶設置主要原則：
第三條 擔保申請主要作業：
第三條 金融財務部應建立應收款會計核算明細賬，應收款明細賬內容和摘要應詳細準確。
第三條 銀行結算憑證作廢主要作業：
第三章 票據管理辦法
第三節 辦理銀行信用文件、工程保證金的業務流程和審批手續
第三節 應付票據管理
第三節 應付賬款還款管理—計劃外付款（綠色通道）
第三節 賬齡分析
第三節 費用支出管理
第三節 資金劃撥管理
第三節 附則
附件1： 申請辦理信用文件會簽表
附件1：借款合同明細表
附件1：應收款賬齡分析表
附件1：暫借款申請單
附件1：購入銀行結算憑證記錄簿
附件1：預計收款計劃表
附件2-1：付款計劃表（市政事業部專用）
附件2： 申請辦理信用文件變更會簽表
附件2：付款計劃表
附件2：庫存現金盤點記錄
附件2：擔保及抵押記錄
附件2：票據盤點記錄
附件2：逾期應收款明細表
附件2：銀行賬戶信息明細表
附件3： 申請辦理注銷信用文件會簽表
附件3：作廢銀行結算憑證記錄簿
附件3：彙總付款計劃表
附件3：現金報銷單
附件3：逾期應收款回收情況表
附件3：銀行存款餘額調節表
附件3：銀行貸款管理流程—借款
附件4：應收款對賬單
附件4：應收票據登記表
附件4：暫借款催款單
附件4：未達賬項報告表
附件4：計劃內付款申請單
附件4：銀行貸款管理流程—還款
附件5：備用金管理流程—項目部單位借支
附件5：應付票據登記表
附件5：應收款核銷審批表
附件5：計劃外付款申請單
附件5：賬戶檢查記錄
附件6：備用金管理流程—項目部職工借支
附件6：應付賬款核對記錄
附件6：支票管理流程—開立
附件6：網上銀行使用授權表
附件7：支票管理流程—作廢
附件7：資金收支計劃管理流程
附件8：應付賬款還款管理流程
附件8：應收票據管理流程
附件9：應付票據管理流程
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