某集團有限公司內部控製手冊(DOC 58頁)

第一章總則.....2
一、編製《內部控製手冊》目的、依據.....2
二、《內部控製手冊》的適用範圍.....2
三、內部控製基本原則.....2
四、內部控製手冊的更新.....2
第二章公司組織架構.....3
一、公司組織機構職責.....3
二、總經理辦公會工作流程.....4
三、投資決策委員會與風險控製委員會工作流程.....5
第三章業務決策管理流程.....9
一、股權投資類業務決策管理流程.....9
二、固定收益類業務決策管理流程.....13
三、權益類投資業務決策管理流程.....16
四、保理、代理票據、發票融資業務決策與操作流程.....20
五、產權交易代理業務決策與操作流程.....24
第四章全麵風險管理.....26
一、項目風險審查管理流程.....26
二、風險事件調查與處置工作流程.....28
第五章合同管理.....30
第六章資金管理.....33
一、資金收付管理流程.....33
二、費用報銷管理流程.....34
第七章全麵預算管理.....37
一、財務預算管理流程.....37
二、費用預算管理流程.....38
三、經濟活動分析協調會管理.....40
四、對所屬公司的18新利网址多少 .....40
第八章固定資產管理流程.....42
第九章內部審計管理.....44
第十章員工招（選）聘管理.....46
第十一章其他日常管理流程.....49
一、印信管理流程.....49
二、檔案管理流程.....52
三、規章製度管理流程.....54
四、信息管理流程.....56
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