房地產公司財務檢查工作表(DOC 60頁)

抽樣總數抽樣單位合規個數合規百分比
1.1.1銷售現場管理運營
1.1.2銷售現場的特殊業務管理運營
1.2銷售定價管理運營
1.3財務上的管理運營
1，每一項內容應明確回答“是”、“否”或“不適用”，
對於抽樣檢查的項目，
樣本超過80%符合表述要求，可標注該項為“是”；
1，財務係統EAS的管理核算
1，銷售確認和銷售回款運營
2.1現金管理投融資
2.2銀行存款管理投融資
2.3網銀的管理投融資
2.4其他方麵投融資
2，如項目中含有非“是”或“否
”能回答的問題，請在說明列簡短說明；
2，現金和銀行存款管理投融資
2，銷售係統明源的管理（重點）運營
3.1.1目標成本運營
3.1.2動態成本運營
3.1.3成本核算核算
3.1會計報表的複核和確認核算
3.1成本管理運營
3.2.1一般管理核算
3.2.2營銷費用管理
3.2.3管理費用的管理
3.2審計報告與賬務核對核算
3.2費用管理核算
3.3付款管理運營
3.3約定資本支出投融資
3.4項目投資額審核運營
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