財務支付工作流程範本(DOC 25頁)

第一條與倉庫配合
第六條報銷流程
第四條與出納配合
10）能執行價格招標的采購費用支出報銷，需附三家以上報價資料，
招標確定的年度供應商，由財務部備案。免價格招標須附已按程序批準的《免價格招標申請表》。
10．財務部在支付手續辦理完畢後，應填寫“付款記錄表”並報財務總監處。
11．本指引未盡事宜，參見《費用結算管理製度》。
1、填寫內容按費用報銷單上的要求填寫清楚。
1）凡日常生產經營所需之周期性的采購業務必須與合格供應商檔案中的供貨商進行，不得臨時尋找。
1）材料采購：
1．為加強采購工作的監督，采購合同/訂單原件由采購中心整理歸檔，而合同複印件由財務核對及備查。
財務部將嚴格對照合同/訂單審核發票等單據的單價、數量和交期等重要信息是否相符。
1．付款單據：所有付款申請必須填製“付款申請單”。
2.工程部出具的設備及安裝質量驗收報告3.資金支付審批表4.材料購置發票
2.物品驗收單
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