PPP實施財務方案(DOC 27頁)

（1）企業資產負債情況：
（1）其餘建設資金的額度
（1）加強合同風險管理
（1）建立短期財務預警係統，編製現金流量預算
（1）運用企業的留存收益及淨利潤作為出資來源之一。
（1）項目公司組建後，成立由財務部門牽頭，合約、工程、
拆遷等部門參與的資金計劃編製工作小組，負責編製、定期調整資金到位及使用計劃。
（1）項目注冊資本金25530萬元。其中政府方以5100萬元現金作為投資，
占注冊資本的20%，我方以20430萬元現金作為投資，占注冊資本的80%。
（2）企業貨幣資金情況：
（2）其餘建設資金的來源
（2）加強籌資風險管理
（2）根據本項目約定的開工日期、通車日期，合理安排資金的到位與使用計劃。
（2）確立財務分析指標體係，建立長期財務預警係統
（2）自有資金出資保障措施
（2）銀行貸款：77000萬元。目前已與中國銀行重慶分行進行正式溝通與對接，
中國銀行重慶分行對本項目非常支持，已同意對本項目的融資進行支持，擬貸款額度為7.7億元。
（3）加強資本運營風險管理
（3）機構投資：與中航信托議定意向投資，擬以股本形式向本項目投資2億元。
（3）資金籌措的應急預案
附表1：營業收入及稅金計算表
附表2：總成本費用估算表
附表2：總成本費用估算表（續）
附表3：全項目資本金財務現金流量
附表3：全項目資本金財務現金流量（續）
附表3：項目全部投資財務現金流量表
附表4：項目資本金財務現金流量
附表4：項目資本金財務現金流量表
附表4：項目資本金財務現金流量（續）
附表5:社會投資人財務現金流量表
附表5：社會投資人資本金財務現金表
附表5：社會投資人資本金財務現金表（續）
附表6:利潤和利潤分配表
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