某集團資金預算表(XLS 1頁)

一、經營活動現金流入
1銷售產生的現金收入
1.1首付款
1.2按揭回款
1.3牛奶款
1.4其他
2政策性補貼收入
3其他經營性收入
收入小計
二、經營活動現金流出
1薪資支出
2材料采購支出
3工程款支出
4稅金支出
5其他經營性支出
支出小計
三、投資活動現金流入
1投資收益
2收回投資
2其他投資性收入
四、投資活動現金流出
1對外投資支出
2土地款支出
3基建支出
4設備采購支出
5其他投資性支出
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