資金集中管理培訓教材(PPT 50頁)

企業集團化發展所麵臨的問題
為什麼要集中管理
外部因素與內部結構調整
資金集中管理模式
資金集中管理結構
帳戶管理
企業內部帳戶設立
結算報表
票據管理
票據管理－商業承兌、銀行承兌帳外處理
信貸管理－要點
信貸管理－合同台帳
信貸管理－台帳分類管理
信貸管理－報表與預測分析
資金計劃－要點
資金計劃－與全麵預算的關係
資金計劃－計劃項目與計劃表
資金計劃－計劃編製
資金計劃－控製預警與彙總
利息
製度建設
集中管理的弊端
風險管理
資金分析
企業資金集中管理方案實施
企業資金集中管理信息化
案例1：某投資管理集團資金管理
總結

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