銀行存款賬戶餘額調節表(XLS 1頁)

加：企業已收到而銀行尚未入帳的合計數
其中
減：企業已付出而銀行尚未入帳的合計數
調整後銀行對帳單餘額
企業銀行存款帳麵餘額
加：銀行已收而企業未入帳的合計數
減：銀行已付而企業未入帳的合計數
調整後企業銀行存款餘額
企業與銀行差額

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