財務資金預算及運用管理製度(DOC 96頁)

1. 總則
2．崗位職責
2．1 財務部門職責
2． 2 財務主管
2． 3 出納職責
2．4 財務會計工作責任
2．5 記帳會計工作責任
2．6稅務會計工作職責
2． 7 材料會計
2． 8 本錢會計工作職責
2． 9 預算會計工作職責
2． 10 稽核會計工作職責
18新利网址多少 製度根底
1. 總則
2．財務預算作業規定
2．1． 資金收支預算
2．2營業預算
3．審核作業
4．18新利网址多少 規定
財務工作管理
5． 附件
預 算 程 序 圖
資金預算管理製度
1. 總則
2． 預算作業組織職責
3. 預算編製體係
4. 預算方案編製程序
5.預算方案使用表單
資金預算作業流程
1. 總則
2.資金預算
3．附件
資金運用製度
1. 總則
2．資金結算方式
員工借款管理方法
1. 總則
2.借款規定
3． 附件
借款流程圖
借款單
費用開支核定標準方法
1. 總則
2．費用開支標準
移動申購程序
出納作業管理製度
報銷流程圖
費用審核方法
應收賬款及應收票據管理方法
應收帳款之對帳單管理方法
附件應收賬款對賬單
應付帳款管理方法
【附件】CC08-1?應付賬款處理程序圖
核對無誤後編製應付帳款明細表
問題賬款準備率
附件 CC09-1客戶信用表
附件 CC09-2問題帳款報告書
資金運用管理製度
其他財務事務管理
內部18新利网址多少 控製方法
附件案例〔1〕出納挪用現金
財務盤點方法
【附件】CD03-1現金票據盤點報告表
財務盤點作業方法
【附件】CD04-1年終盤點方案
【附件】CD04-2盤點人員編組表
【附件】CD04-3〔現金、票據〕盤點報告表
4-4存貨盤點卡
4-5〔資產、存貨〕盤點卡控製彙總表
4-6〔資產、存貨〕盤點卡使用情形控製表
附件CD04-7有價證券盤點清冊
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