商業銀行現金管理的概述(ppt 56頁)

商業銀行現金管理的概述目錄：
第一節 現金資產的構成及來源
1.現金資產的構成
2.現金資產的來源
第二節 資金頭寸的計算與預測
1.資金頭寸及其構成
2.資金頭寸的預測
第三節 現金資產管理
1.現金資產的構成
2.現金資產的來源

商業銀行現金管理的概述內容簡介：
1．了解商業銀行現金資產的組成
2．了解商業銀行現金資產的來源
3．明確現金資產管理的目的和原則
4．熟知影響商業銀行各類現金資產持有量的因素
5．熟練計算商業銀行各類現金資產的最佳持有量
6．掌握資金頭寸的計算和預測
庫存現金指商業銀行保存在金庫中的現鈔和硬幣。庫存現金的主要作用是銀行用來應付客戶提現和銀行本身的日常零星開支存放同業存款指商業銀行存放在代理行和相關銀行的存款。在其他銀行保持存款的目的，是為了便於銀行在同業之間開展代理業務和結算收付。

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