企業信息化與資金管理的解決方案(ppt 51頁)

企業信息化與資金管理的解決方案目錄：
一、資金管理背景
二、信息化解決方案
三、實施建議

企業信息化與資金管理的解決方案內容提要：
積極利用各種金融工具，提高集團資金利用效率和理財能力
完善資金管理信息預警體係，加強監管力度及時規避經營及金融風險
與內外部其他業務及管理係統（CRM|、電子商務、物流；電子銀行等）的集成，提高集團的整體信息化管理效率適應未來發展需要進行管理升級（財務公司）
實施策略：
（1）搭建資金結算中心平台實現對內部成員單位日常資金結算的管理，並強化對內部單位的監管職能，規範和完善結算流程，實現結算中心對整個集團的資金全麵集中管理。
（2）實現內部網上結算實現集團與成員單位、成員單位與成員單位的往來交易，對外的資金結算和交易，提高結算效率。
（3）建立外部結算的交易平台實現內部交易和銀行係統的銜接，實現內部交易和外部銀行數據的自動交換，縮短交易的周期。
整體支持本外幣一體化管理帳戶管理：帳戶信息維護：開戶、銷戶；凍結、解凍、封帳；銀行帳戶分級管理，與內部帳戶建立對應關係，實現銀企互練
帳戶分類：基本結算戶、專項戶、貸款戶、個人戶帳戶控製：透支限製、收支限額，帳戶監控：餘額、大額監控、資金流向。

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