上海某食品集團的財務調研報告(doc 17頁)

上海某食品集團的財務調研報告目錄：
一、總帳核算管理
二、帳務處理
三、預算管理
四、報表處理
五、稅務處理
六、財務分析
七、內部往來
八、四項計提
九、現金管理
十、銀行餘額調節
十一、現金流量預測
十二、成本管理
十三、應收事務管理
十四、客戶管理
十五、應收事務管理
十六、帳齡分析和查詢
十七、收款與催款管理
十八、應付事務管理
十九、供應商及發票管理
二十、付款管理
二十一、費用報銷管理
二十二、資產管理
二十三、固定資產事務管理
二十四、其它資產管理

上海某食品集團的財務調研報告內容簡介：
1）公司帳務處理現使用用友軟件總帳係統；月末，存貨，應收，應付的信息通過憑證輸入方法，錄入用友係統。
2）目前公司擁有一套會計帳簿。 3）現會計科目表示如下：XXXX-XX-XX，三段的科目編碼規則。第一段四位表示一級科目，第二段二位表示二級科目。第三段表示三級科目。在用友係統的會計科目管理中，除了科目編碼，還建立一些輔助代碼信息，幫助財務人員核算，，如部門，個人，單位往來代碼。
4）會計日曆：公司內部確認每年七月一日至第二年六月三十日為一個會計年度 ，外部仍按照政府作業以每年一月一日至十二月三十一日為一個會計年度。
5）會計周期：在一個會計年度中，以月為單位，從每月的第一天到最後一天為一個會計周期
6）記帳本位幣：人民幣。
7）公司外幣業務主要涉及美元，財務部按照每年年初的彙率記錄外幣業務。每年年底，按12月31日的外彙管理局公布的外幣彙率的中間價，計算彙率損益。

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