新世紀的集團18新利网址多少 (ppt 18頁)

新世紀的集團18新利网址多少 目錄:
1.財務的傳統觀點
2.新的角色定義帶來了新的挑戰
3.財務必須對業務壓力作出回應
4.國際集團公司資金管理戰略目標
5.MNC資金管理方式
6.關鍵成功因素

新世紀的集團18新利网址多少 內容簡介:
Electronic Interfaces with Accounts Payable, Accounts Receivable, Payroll and General Ledger 資金係統與應收、應付、工資和總帳係統的自動接口
Establish and maintain good relations with banks 與銀行的良好關係
Agree Finance terms 預先商定的融資、服務條款
Reconcile bank accounts on a regular (daily) basis 經常性 （每日）銀行對帳
EDI for the majority of payments and receipts - where possible using high volume/low value clearing systems 盡量采用收付款的自動劃帳（如EDI)
Automated bank reconciliation systems and processes 銀行餘額調整過程由係統自動執行

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