財務會計工作細化執行與模板(doc 174頁)

財務會計工作細化執行與模板目錄：
第一章18新利网址多少 崗位設計與工作事項............................7
第一節 財務部組織結構設計與目標分解............................7
一、財務部組織設計............................7
（一）大型公司財務組織設計............................8
（二）中小型公司財務組織設計............................12
二、18新利网址多少 各崗位目標分解............................12
（一）管理崗位目標分解............................13
（二）會計崗位工作目標............................16
（三）出納崗位工作目標............................18
第二章 財務計劃編製細化執行與模板............................19
第一節 財務計劃編製流程與工作執行............................19
一、財務計劃編製流程與工作細化............................19
（一）財務計劃編製管理流程............................20
二、財務計劃編製執行工具與模板............................22
（一）財務預算申請表............................23
（二）預算變更申請表............................24
（三）現金收支預算表............................25
（四）員工薪金預算表............................26
（五）年度生產預算表............................27
（六）年度銷售預算表............................28
（七）年度利潤預算表............................29
第二節 成本費用預算流程與工作執行............................30
二、成本費用預算管理執行工具與模板............................30
（一）管理費用預算表............................31
（二）生產成本預算表............................32
（三）銷售費用預算表............................33
（四）營業費用預算表............................34
第三章融資與投資管理細化執行與模板............................35
第一節融資管理流程與工作執行............................35
一、融資管理流程與工作細化............................35
（一）融資管理工作流程............................36
二、融資管理執行工具與模板............................37
（一）企業資金需求分析表............................38
（二）企業融資成本分析表............................39
（三）融資風險變動分析表............................40
（四）資金募集運用報告表............................41
第二節投資管理流程與工作執行............................42
一、投資管理流程與工作細化............................42
（一）投資管理工作流程............................43
二、投資管理執行工具與模板............................45
（一）企業投資計劃表............................46
（二）投資績效預測表............................47
（三）投資審批報告表............................48
（四）投資效益分析表............................49
（五）長期投資月報表............................50
（六）短期投資月報表............................51
（七）投資項目管理卡............................52
（八）投資收益分析表............................53
第四章 貨幣與應收賬款核算細化執行與模板............................54
第一節 貨幣資金核算流程與工作執行............................54
一、貨幣資金核算流程與工作細化............................54
（一）貨幣資金核算流程............................55
二、貨幣核算執行工具與模板............................57
（一）現金收支日報表............................58
（二）銀行存款日報表............................59
（三）貨幣資金日報表............................60
（四）庫存現金清查表............................61
（五）貨幣資金明細表............................62
（六）現金盤點報告表............................63
（七）貨幣資金變動表............................64
（八）銀行存款餘額調節表............................65
（九）總分類賬戶餘額試算表............................68
第二節 應收賬款核算流程與工作執行............................69
二、應收賬款核算執行工具與模板............................69
（一）應收賬款登記表............................70
（二）應收賬款明細表............................71
（三）應收賬款日報表............................72
（四）應收賬款月報表............................73
（五）應收賬款分析表............................74
（六）應收賬款變動表............................75
（七）問題賬款報告書............................76
（八）應收賬款控製表............................77
（九）應收賬款賬齡分析表............................78
（十）應收賬款催款通知單............................79
第五章 存貨與資產核算細化執行與模板............................80
第一節 存貨核算流程與工作執行............................80
一、存貨核算流程與工作細化............................80
（一）存貨核算流程............................81
二、存貨核算執行工具與模板............................83
（一）材料入庫單............................84
（二）產品入庫單............................85
（三）材料領料單............................86
（四）商品領用單............................87
（五）商品轉售登記表............................88
（六）材料庫存日報表............................89
（七）材料收發存月報表............................90
（八）原材料庫存月報表............................91
（九）商品進銷存月報表............................92
（十）材料耗用月度報表............................93
（十一）存貨分類彙總表............................94
（十二）存貨核算明細表............................95
第二節資產核算流程與工作執行............................96
二、資產核算執行工具與模板............................96
（一）固定資產台賬............................96
（二）固定資產增加單............................97
（三）固定資產減損單............................98
（四）固定資產增減表............................99
（六）固定資產盤存單............................100
（七）閑置固定資產明細表............................101
（八）固定資產報廢申請表............................102
（九）固定資產累計折舊明細表............................103
（十一）無形資產及其他資產登記表............................104
第六章負債與所有者權益核算細化執行與模板............................105
第一節負債核算流程與工作執行............................105
一、負債核算流程與工作細化............................105
（一）負債核算流程............................105
二、負債核算執行工具與模板............................107
（一）借款記錄卡............................107
（二）借款明細分類賬............................108
（三）短期借款明細表............................109
（四）長期借款明細表............................110
（五）應付賬款登記表............................111
（六）應付債券明細表............................112
（七）應付股利明細表............................113
（八）進貨貨款申請單............................114
（九）應交增值稅明細賬............................115
（十）應付賬款分類彙總表............................116
（十一）企業借款申請書............................118
第二節 所有者權益核算流程與工作執行............................119
二、所有者權益核算執行工具與模板............................119
（一）所有者權益變動表............................119
（二）公司股東出資證明書............................121
第七章 成本費用核算細化執行與模板............................122
第一節 成本費用核算流程與工作執行............................122
一、成本費用核算流程與工作細化............................122
（一）成本費用核算流程............................122
二、成本費用核算執行工具與模板............................127
（一）銷售費用分析表............................127
（二）管理費用分析表............................128
（三）財務費用分析表............................130
（四）成品單位成本分析表............................131
（五）產品生產成本核算表............................132
（六）產品製造費用明細表............................133
（七）年度動力費用統計表............................134
（八）產品標準成本一覽表............................135
（九）材料采購成本彙總表............................136
（十）產品原料成本明細表............................137
（十一）產品成本分批計算表............................138
（十二）產品成本分步計算表............................139
（十三）產品生產成本分攤表............................140
（十四）產品銷售費用分配表............................141
（十五）產銷總成本彙總表............................142
第二節 職工薪酬核算流程與工作執行............................143
二、職工薪酬核算執行工具與模板............................143
（一）職工薪酬分析表............................143
（二）員工薪酬明細表............................144
（三）工資結算彙總表............................145
（三）應付職工薪酬明細表............................146
（四）生產人員工資分攤表............................148
（五）應付教育經費分配表............................149
第八章 收入與利潤核算細化執行與模板............................150
第一節 收入核算流程與工作執行............................150
一、收入核算流程與工作細化............................150
（一）收入核算流程............................150
二、收入核算執行工具與模板............................152
（一）收支日報表............................152
（二）進賬日報表............................153
（三）收款日報表............................154
（四）月份收款狀況表............................155
（五）銀行存款明細賬............................156
（六）銀行存款/現金收支日報表............................157
第二節利潤核算流程與工作執行............................158
二、利潤核算執行工具與模板............................158
（一）合並利潤表............................158
（二）利潤分配表............................160
第九章 財務報告與分析細化執行與模板............................161
第一節 財務報告編製流程與工作執行............................161
一、財務報告編製流程與工作細化............................161
（一）財務報告編製工作流程............................161
第二節 財務分析流程與工作執行............................164
二、財務分析執行工具與模板............................164
（一）財務狀況分析表............................164
（二）月份財務分析表............................165
（三）年度財務分析表............................166
（四）主要財務比率分析表............................167
（五）利潤表縱向趨勢分析表............................168
（六）利潤分配表縱向趨勢分析表............................169
（七）資產負債表縱向趨勢分析表............................170
（八）現金流量表縱向趨勢分析表............................171
第十章 財務控製與稅收細化執行與模板............................174
第一節 財務控製流程與工作執行............................174
一、財務控製流程與工作細化............................174
（一）財務控製工作流程............................174
二、財務控製執行工具與模板............................176
（一）財務狀況控製表............................176
（二）應收賬款控製表............................177
（三）資金調度控製表............................178
（四）固定資產控製表............................179
（五）周轉資金檢查單............................180
（六）銀行存款檢查單............................180
（七）成本費用控製表............................181
第二節審計管理流程與工作執行............................182
二、審計管理執行工具與模板............................182
（一）月度審計計劃表............................182
（二）項目審計計劃表............................183
（三）審計工作通知表............................184
（四）審計工作底稿表............................185
（五）審計工作記錄表............................186
（六）審計工作報告表............................187
（七）審計工作處置表............................188
第三節 稅務管理流程與工作執行............................189
二、稅務管理執行工具與模板............................189
（一）稅款繳納記錄表............................189
（二）營業稅納稅申報表............................190

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