某公司資金管理政策與相關附表(xls 6頁)

某公司資金管理政策與相關附表目錄：
一、資金管理政策
二、App I
三、App II
四、App III
五、App IV
六、App V

某公司資金管理政策與相關附表內容簡介：
1. 現金管理目標
為了提高資金（包括庫存現金和銀行存款）的流動性，降低資金的短缺成本、管理成本和運營風險，以獲得最大的長期利潤，製定本政策。
2. 庫存現金管理
2.1.庫存現金限額
庫存現金的餘額上限，一般以3~5個工作日的零星開支為限；下限為庫存現金上限的一半，作為申請補款的衡量標準。具體限額由會計主管根據當地實際使用情況填寫“庫存現金申請表”統一申請（見附件1）。
2.2.庫存現金的使用範圍
庫存現金的使用範圍應符合國家有關部門對企業使用現金的有關規定，包括支付給員工的必須隨身攜帶的款項，結算起點在1000元以下的零星支出等。員工的工資及獎金、報銷款項通過銀行彙入員工的工資卡中，員工出差鼓勵使用銀行卡，不隨身攜帶大量現金。
2.3. 不得坐支現金
原則上客戶的付款均應以銀行存款的形式彙到公司指定的賬戶中，在向客戶提供維修服務時收取的小額現金，應在收到現金的當日交到財務部出納處，出納收到現金經核對無誤後應及時開具現金收據，並在2個工作日內存入銀行，不得坐支。

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