集團企業資金集中管理(ppt 39頁)

一、 簡介-由來
二、 簡介-資金集中管理路線圖
三、 簡介-所處位置
四、 簡介-資金結算組織結構
五、 簡介-資金集中管理結構
六、 資金結算-帳戶管理
七、 資金結算-對外結算
八、 資金結算-對內結算
九、 資金結算-結算報表
十、 資金結算-票據管理
十一、 票據管理-特點
十二、 票據管理-承兌票據業務處理
十三、 資金管理-信貸融資
十四、 信貸融資-特點
十五、 信貸融資-貸款
十六、 信貸融資-合同與台帳
十七、 信貸融資-預測與報表
十八、 資金管理-資金計劃
十九、 資金計劃-特點
二十、 資金計劃-計劃項目與計劃表
二十一、 資金計劃-計劃編製
二十二、 資金計劃-控製預警與彙總

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