某集團18新利网址多少 製度(doc 44頁)
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某集團18新利网址多少
製度(doc 44頁)內容簡介
某集團18新利网址多少
製度目錄:
一、概述
二、18新利网址多少
組織及崗位設置
三、任免及授權
四、18新利网址多少
基礎工作
某集團18新利网址多少
製度內容摘要:
支票的管理:
支票的購買由出納負責,並由製單審核崗填寫支票備查簿,支票登記簿由製單審核崗保管。
支票使用時由出納將支票按批準金額封頭,加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼,領用人在支票備查簿上簽字備查。
支票付款後憑支票存根,製單審核崗核對(購置物品有關單據上要有保管員簽字)後交給出納。出納統一編製憑證號,按規定登記銀行賬號,製單審核崗在支票備查簿上注銷。
空白支票由出納人員負責保管,一般簽發支票所而的公司財務部印章由製單審核崗保管,人名章由出納保管。
現金支票隻能由出納從銀行提取現金時使用,公司與其他單位之間金額在結算起點以上的經濟業務往來,一律使用轉賬支票。
各部門或個人因工作需要領用支票時,應填製規定的借款申請單,由部門經理/業務委派領導審核簽字,經出納核對公司政策及合規性後報財務主管審核簽字,超過預算的借款金額大於人民幣某萬元,則應由財務主管注明超過金額,按批準權限上報經財務經理、總會/分管領導審批;預算外借款金額大於人民幣某萬元,還須再由總經理審批。所有主管以上級別管理人員的借款事項必須由高一級別人員審批。總經理的借款申請單及有關票據應由未參加該事項的副總經理或財務經理批準。出納複核所有手續已完備後才能簽發支票。借款人應在支票領用之日起,十日內到公司財務部辦理報銷手續,其程序與現金出納報銷程序一樣。支票領用人應妥善保管已簽發的支票,如有丟失應立即通知公司財務並對造成的後果承擔責任。
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