北京某農業股份有限公司配股說明書(PDF 265)內容簡介
目 錄
釋 義..8
第一節 概覽.10
一、發行人基本情況...10
二、主要財務數據.....12
三、本次發行概況.....13
四、募集 資金主要用途.13
第二節 本次發行概況.....15
一、本次發行的相關機構.....15
二、本次發行方案的基本情況.17
三、承銷情況...19
四、本次配股 上市前的重要日期.....19
第三節 風險因素...20
一、 業務經營風險.....20
二、稅收優惠政策和補貼收入變化的風險...26
三、財務風險...27
四、管理風險...29
五、募集 資金投向的風險.....32
六、曆次募集 資金變更較大、實際效益和預期效益差距較大的風險.....33
七、市場風險...35
八、加入WTO 帶來的風險.....36
九、控股 股東放棄配股的風險.36
第四節 發行人基本情況...37
一．發行人基本情況...37
二、公司成立及曆次公開發行股票的情況...38
三、公司組織結構.....39
四、公司下屬企業的基本情況.41
五、公司控股 股東基本情況...53
六、本次發行後公司股本結構的變化情況...54
第五節 業務和技術.55
一、公司所處 行業基本情況...55
二、影響 行業發展的各種因素.58
三、公司麵臨的主要 競爭狀況.61
四、公司的經營範圍及主要 業務.....64
五、主要固定資產及無形 資產.73
六、 特許經營權情況...75
七、合營、聯營 業務...77
本次配股的招股文件 配股說明書
1—1—1—6
八、 質量控製情況.....77
九、公司主要 供應商和客戶情況.....79
十、重大 業務和 資產重組.....80
十一、技術水平.81
十二、 知識產權及非專利技術情況...81
十三、公司生產 產品所處技術階段...82
十四、研究開發情況...82
十五、技術 創新機製和 企業文化建設.83
第六節 同業 競爭與關聯交易.....84
一、同業 競爭...84
二、關聯方關係及關聯交易...85
第七節 董事、監事、高級管理人員.....94
一、 董事、監事、高級管理人員基本情況...94
二、 董事、監事、高級管理人員持股情況...95
三、 董事、監事、高級管理人員領取薪酬情況.....95
第八節 公司治理結構.....97
一、公司的獨立性.....97
二、獨立 董事情況.....98
三、重大 決策程序與規則....100
四、 內部控製製度....102
五、對下屬分公司和子公司的主要 管理製度103
第九節 財務會計信息....108
一、會計報表..108
二、公司2003 年度會計報表附注...112
三、公司主要財務指標135
第十節 管理層討論與 分析137
一、對公司經營成果的討論與 分析..137
二、對公司財務狀況的討論與 分析..161
三、公司重大投資情況及授信額度 分析....184
四、公司存在的主要財務優勢和經營困難..186
第十一節 業務發展 目標..188
一、公司發行當年及未來兩年的發展計劃..188
二、發展計劃所依據的假設條件及所麵臨的主要困難....192
三、實現上述 目標的主要經營理念..193
四、公司發展計劃與現有 業務的關係193
五、本次募集 資金運用對實現公司上述 業務 目標的作用..193
第十二節 本次募集 資金運用....194
一、預計募股 資金總量及其依據....194
本次配股的招股文件 配股說明書
1—1—1—7
二、 董事會及 股東大會對投資項目的主要意見....194
三、募股 資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響....194
四、實際募集資金超出投資項目 資金需求或不足時的安排....195
五、本次募集 資金投資項目具體情況196
六、本次募集 資金投資項目情況一覽表....224
第十三節 前次募集 資金運用....225
一、 資金管理的主要 內部製度225
二、1998 年首發募集 資金的使用情況.....227
三、2000 年配股募集 資金的使用情況.....237
四、曆次募集 資金變更情況和實際效益與預期效益差異情況....243
五、注冊會計師對前次募集 資金運用所出具的專項 報告結論..251
第十四節 股利分配政策..252
一、公司稅後 利潤分配政策..252
二、公司近三年的股利分配政策和實際分配情況..252
三、本次發行前形成的未分配 利潤的分配政策....253
四、本次股票發行當年的分配股利計劃....253
第十五節 其他重要事項..254
一、信息披露製度和為投資者服務計劃....254
二、重要合同..255
三、訴訟或仲裁事項..259
第十六節 董事及有關中介機構的聲明..260
第十七節 附錄和備查文件261
..............................
釋 義..8
第一節 概覽.10
一、發行人基本情況...10
二、主要財務數據.....12
三、本次發行概況.....13
四、募集 資金主要用途.13
第二節 本次發行概況.....15
一、本次發行的相關機構.....15
二、本次發行方案的基本情況.17
三、承銷情況...19
四、本次配股 上市前的重要日期.....19
第三節 風險因素...20
一、 業務經營風險.....20
二、稅收優惠政策和補貼收入變化的風險...26
三、財務風險...27
四、管理風險...29
五、募集 資金投向的風險.....32
六、曆次募集 資金變更較大、實際效益和預期效益差距較大的風險.....33
七、市場風險...35
八、加入WTO 帶來的風險.....36
九、控股 股東放棄配股的風險.36
第四節 發行人基本情況...37
一．發行人基本情況...37
二、公司成立及曆次公開發行股票的情況...38
三、公司組織結構.....39
四、公司下屬企業的基本情況.41
五、公司控股 股東基本情況...53
六、本次發行後公司股本結構的變化情況...54
第五節 業務和技術.55
一、公司所處 行業基本情況...55
二、影響 行業發展的各種因素.58
三、公司麵臨的主要 競爭狀況.61
四、公司的經營範圍及主要 業務.....64
五、主要固定資產及無形 資產.73
六、 特許經營權情況...75
七、合營、聯營 業務...77
本次配股的招股文件 配股說明書
1—1—1—6
八、 質量控製情況.....77
九、公司主要 供應商和客戶情況.....79
十、重大 業務和 資產重組.....80
十一、技術水平.81
十二、 知識產權及非專利技術情況...81
十三、公司生產 產品所處技術階段...82
十四、研究開發情況...82
十五、技術 創新機製和 企業文化建設.83
第六節 同業 競爭與關聯交易.....84
一、同業 競爭...84
二、關聯方關係及關聯交易...85
第七節 董事、監事、高級管理人員.....94
一、 董事、監事、高級管理人員基本情況...94
二、 董事、監事、高級管理人員持股情況...95
三、 董事、監事、高級管理人員領取薪酬情況.....95
第八節 公司治理結構.....97
一、公司的獨立性.....97
二、獨立 董事情況.....98
三、重大 決策程序與規則....100
四、 內部控製製度....102
五、對下屬分公司和子公司的主要 管理製度103
第九節 財務會計信息....108
一、會計報表..108
二、公司2003 年度會計報表附注...112
三、公司主要財務指標135
第十節 管理層討論與 分析137
一、對公司經營成果的討論與 分析..137
二、對公司財務狀況的討論與 分析..161
三、公司重大投資情況及授信額度 分析....184
四、公司存在的主要財務優勢和經營困難..186
第十一節 業務發展 目標..188
一、公司發行當年及未來兩年的發展計劃..188
二、發展計劃所依據的假設條件及所麵臨的主要困難....192
三、實現上述 目標的主要經營理念..193
四、公司發展計劃與現有 業務的關係193
五、本次募集 資金運用對實現公司上述 業務 目標的作用..193
第十二節 本次募集 資金運用....194
一、預計募股 資金總量及其依據....194
本次配股的招股文件 配股說明書
1—1—1—7
二、 董事會及 股東大會對投資項目的主要意見....194
三、募股 資金運用對主要財務狀況及經營成果的影響....194
四、實際募集資金超出投資項目 資金需求或不足時的安排....195
五、本次募集 資金投資項目具體情況196
六、本次募集 資金投資項目情況一覽表....224
第十三節 前次募集 資金運用....225
一、 資金管理的主要 內部製度225
二、1998 年首發募集 資金的使用情況.....227
三、2000 年配股募集 資金的使用情況.....237
四、曆次募集 資金變更情況和實際效益與預期效益差異情況....243
五、注冊會計師對前次募集 資金運用所出具的專項 報告結論..251
第十四節 股利分配政策..252
一、公司稅後 利潤分配政策..252
二、公司近三年的股利分配政策和實際分配情況..252
三、本次發行前形成的未分配 利潤的分配政策....253
四、本次股票發行當年的分配股利計劃....253
第十五節 其他重要事項..254
一、信息披露製度和為投資者服務計劃....254
二、重要合同..255
三、訴訟或仲裁事項..259
第十六節 董事及有關中介機構的聲明..260
第十七節 附錄和備查文件261
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北京某農業股份有限公司配股說明書(PDF 265)簡介結束