資金平衡與現金流量表(xls 11頁)

一、經營活動產生的現金流量
二、投資活動產生的現金流量
三、籌資活動產生的現金流量

收回投資所收到的現金
取得投資收益所收到的現金
處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金淨額
收到的其他與投資活動有關的現金
現金流入小計
購建固定資產、無形資產和其他長期資產所支付的現金
投資所支付的現金
支付的其他與投資活動有關的現金
現金流出小計
投資活動產生的現金流量淨額
吸收投資所收到的現金
借款所收到的現金
收到的其他與籌資活動有關的現金
現金流入小計
償還債務所支付的現金
分配股利、利潤或償付利息所支付的現金
支付的其他與籌資活動有關的現金
現金流出小計
籌資活動產生的現金流量淨額
四、彙率變動對現金的影響
五、現金及現金等價物淨增加額
企業負責人：湘發財

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