18新利网址多少 規則(doc 47)

目 錄
第一章 總 則
1.1 目 的..??
1.2 適用範圍??
第二章 出納收支
第一節 一般規定
2.1.1 經管部門??
2.1.2 收付依據??
2.1.3 憑證審核??
2.1.4 銀行帳戶???
2.1.5　 印鑒.??
2.1.6　 收付時間??
2.1.7　 出納印戳??
2.1.8　 資金控製??
第二節 繳 款
2.2.1　 繳款.???
第三節 票據處理
2.3.1 票據審核??
2.3.2 票據托收??
2.3.3 票據兌現??
2.3.4 保證票保管.???
2.3.5 保證票據兌現..??
2.3.6 票據退票??
2.3.7 票據退換及退還???
第四節 一般付款
2.4.1　 空白票據之領用??
2.4.2　 付款方式???
2.4.3　 開票.??
2.4.4　 票據用印???
2.4.5　 付款.??
2.4.6　 員工薪資及代墊款轉存退款處理.??
2.4.7　 保證金及暫收款退還處理.??
第五節 彙款處理
2.5.1　 彙入銀行??
2.5.2　 彙款帳戶受理登記部門???
2.5.3　 彙款帳戶登記..??
2.5.4　 彙款日期??
2.5.5　 彙款作業方式 .??10
2.5.6 退彙處理?10
2.5.7 彙款緊急止付處理.?10
第六節 暫借款處理
2.6.1　 核決權限?10
2.6.2　 申請.?1011
2.6.3　 領款.?12
2.6.4　 報銷.?12
2.6.5　 逾期報銷之處理.?12
第七節 短期借款(員工)
2.7.1　 經辦部門?1213
2.7.2 設立登記?1213
2.7.3 辦理時間?13��
2.7.4　 借入手續?1314
2.7.5　 償還手續.. ?14
2.7.6　 借入及償還金額限製.?1４
2.7.7　 利息計付?1４
2.7.8　 印鑒掛失止付及變更.?1４15
第八節 結帳及對帳
2.8.1　 編製日報表.?��
2.8.2　 存折管理?��
2.8.3　 銀行往來對帳..?�帼�
第九節 資料及財物保管
2.9.1　 資料保管?��
2.9.2　 財物保管?��17
2.9.3　 經管人員?17
第三章 資金調度
第一節 台幣資金調度
3.1.1 公司內調度.??
3.1.2 公司間調度.??
3.1.3 短期資金籌措及運用..???
3.1.4 長期資金籌措及運用..??
第二節 外幣資金調度
3.2.1 　 資金籌措及運用??
第四章 周轉金
4.1 　 設置、繳銷??
4.2 報銷??
第五章 有價證券
5.1 　 範圍??
5.2 　 購買??
5.3 　 出售??
5.4 　 領取本息..??
5.5 　 質押及注銷??
5.6 　 到期管製..??
5.7 　 受托寄存..???
第六章 郵票
6.1 　 購買??
6.2 　 領用??
6.3 　 保管??
第七章 保證事務處理
7.1 　 保證內容..??
7.2 　 保證方式..???
7.3 　 核決權限..??
7.4 　 保證品之提供.??
7.5 　 保證及背書之用印??
7.6 　 保證申請..???
7.7 　 保證注銷..??
7.8 　 管製處理..???
7.9 　 背書保證之額度..??
第八章 現金及票券盤點
8.1 　 盤點周期..??
8.2 　 盤點方式及差異處理.??
第九章 資本籌資作業程序
9.1 資本籌資項目??
9.2 主辦部門.??
9.3 資本籌資程序???
9.4 契約簽訂.??
9.5 各項書件編製部門..??
9.6 疑難處理.??
9.7 公告申報.??
9.8 計劃變更作業方式..??
第十章 經營信息提供
10.1 　 經營信息項目10?
10.2 谘詢部門.10?
10.3 經營信息提供10?
第十一章 股務事務處理
11.1 　 全企業股東會排程..11?
11.2 　 各公司股東會籌備會11?
11.3 庫房管理.11?
11.4 盤點..11?
11.5 獎勵從業人員持股辦法.11?
11.6 股務事務處理11?
第十二章 財物保險管理
12.1 財物保險管理12?
第十三章 固定資產管理
13.1 固定資產管理13?
第十四章 會計事務處理
14.1 會計事務處理14?
14.2 會計科目及說明.14?
第十五章 附　則
15.1 實施與修改..15?

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