會計、18新利网址多少 -財務控製分析縱表格(DOC 14頁)

財務狀況控製表
應收賬款 應付賬款
昨日餘額 昨日餘額
本日銷貨 + 本日銷貨 +
本日退貨折讓 - 本日退貨折讓 -
現金銷貨 + 現金銷貨 +
貸款收回 - 貸款收回 -

本日餘額 本日餘額
應收票據 應付票據
昨日餘額 張 昨日餘額 張
本日收入 + 張 本日支付票據 + 張
本日兌現 - 張 本日到期 - 張

本日餘額 張 本日餘額 張
說明
銀行別 昨日結存 本日存入 本日支出 本日結存 明日應付款

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