資金管理製度(DOC 5頁)

第一條為加強對公司係統內資金使用的監督和管理，加速資金周轉，提高資金利潤率，保證資金安全，特製定本規定。

第二條管理機構

1.公司設立資金管理部，在財務總監領導下，辦理各二級公司以及公司內部獨立單位的結算、貸款、外彙調劑和資金管理工作。

2.結算中心具有管理和服務的雙重職能。與下屬公司在資金管理工作中是監督與被監督、管理與接受管理的關係，在結算業務中是服務與被服務的客戶關係。

第三條存款管理

公司內各二級公司除在附近銀行保留一個存款戶，辦理小額零星結算外，必須在資金部開設存款賬戶，辦理各種結算業務，在資金部的結算量和旬、月末餘額的比例不得低於80%，10萬元以上的大額款項支付必須在資金管理部辦理。特殊情況需專題報告，經批準同意後，方可保留其他銀行結算業務。

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