城市基礎設施投資管理實務（DOC 342頁）

目　　錄
前　　言 0
第一部分 城市基礎設施項目的投資建設 4
第1章　城市基礎設施項目的投資開發程序 5
1.1　項目投資開發 5
1.1.1項目建議書階段 5
1.1.2項目可行性研究報告階段 5
1.2　項目法人組建 6
1.3　項目建設 8
1.3.1建設模式 9
1.3.2招標投標11
1.4　項目資金籌措 14
1.4.1股東擔保貸款 14
1.4.2股東委托貸款 15
1.4.3項目融資15
1.4.4企業債券 17
1.5　城市基礎設施的主要項目合同 17

1.5.1工程建設合同 18
1.5.2購售電合同 20
1.5.3並網調度合同 21
1.5.4運行維護合同 21
1.5.5燃料供應合同 21
附錄1：某中外合資建設電力項目的股東協議書 22
第二部分 城市基礎設施項目的債務融資26
第1章　國內城市基礎設施項目的債務融資27
第2章 環城交通項目利用世界銀行貸款的經驗研究 31
2.1 項目實施背景及概況 31
2.2 世行貸款的法律文件及資金管理製度32
2.3 項目防範外彙風險的具體措施及存在問題 34
附錄1：世界銀行簡介 40
第3章 S汙水處理係統工程利用項目融資方式的經驗研究 42
3.1 項目背景及一般情況 42
3.2 項目融資方式的基本框架 43
3.3 項目融資結構與選擇貸款銀行 44
3.4 對項目融資方式的評價 47
3.5 項目融資的發展策略 49
第4章　發行市政債券為城市基礎設施項目融資51
的可行性及運作構想 51
4.1　國外市政債券運作概況 51
4.2　發行市政債券的必要性和可行性 52
4.3　地方政府發行市政債券的具體操作 55
第三部分 城市基礎設施項目的法人招標 61
第1章 城市基礎設施項目法人招標與BOT方式的比較 62
1.1 BOT的基本概念 62
1.2　BOT項目的基本框架 63
1.3　BOT項目在中國的實踐 64
1.3.1廣東沙角B電廠 64
1.3.2 廣西來賓電廠B廠 65
1.3.3 四川成都市自來水六廠B廠 66
1.3.4 北京開發區汙水處理廠 66
1.4項目法人招標與BOT方式的區別 67
第2章 城市基礎設施項目法人招標的合同框架 69
2.1　主要項目合同 69
2.1.1谘詢合同 69
2.1.2產品或服務購買合同 69
2.1.3供應合同 70
2.1.4運營和維護合同 70
2.1.5 保險合同 70
2.2　特許權項目協議 70
第3章 城市基礎設施項目法人招標的具體實施 75
3.1　項目法人招標的基本程序 75
3.1.1 資格預審階段 75
3.1.2 招標文件編製階段 78
3.1.3投標人準備標書階段 78
3.1.4 開標與評標階段 79
3.1.5 協議確認談判階段 80
3.1.6 審批及完成融資階段 81
3.2 項目法人招標的案例分析81
3.2.1項目概況 82
3.2.2投標人簡介 82
3.2.3評標結果分析83
附錄1: H省P電廠BOT項目法人招標文件 89
附錄2: 亞能電力控股有限公司投標文件 92
SHARE TRANSFER AGREEMENT 110
附錄3:　H省計委與亞能電力控股有限公司簽訂的《投資協議》(即《特許權項目協議》) 123
附錄4: C銀行為H省P電廠出具的履約保函 131
附錄5: H省P電廠上網電價構成及調整公式 134
附錄6：H省P電廠投資18lickc新利 分析報告137
附錄7：H省P電廠的設計、采購、施工承包服務交鑰匙合同（EPC合同） 147
第4章 城市基礎設施項目法人招標的發展策略 217
4.1　對項目法人招標的初步認識 217
4.2　項目法人招標的發展策略 218
第四部分 城市基礎設施企業的兼並與收購 220
第1章 外商在華投資狀況分析與外資並購前景預測 221
1.1 外商在華投資曆史回顧 221
第2章 城市基礎設施企業並購的關鍵要素 225
2.1 外國投資者的投資動向 225
2.2 選擇合作夥伴的基本步驟 226
2.3 盡職調查可以揭示許多問題 227
2.4 交易的“中止因素”和“破壞因素” 230

2.5 八個關鍵成功要素 231
第3章 城市基礎設施企業並購的定價法則 233
附錄1：亞能電力並購SAITH（中國）控股公司的分析報告237
附錄2：H省P電廠項目盡職調查之法律意見書 257
第五部分 重要投資法規及文獻彙編 273
附錄1：國務院關於固定資產投資項目試行資本金製度的通知 274
附錄2：關於實行建設項目法人責任製的暫行規定 277
附錄3：境外進行項目融資管理暫行辦法 282
附錄4：國家計委關於印發促進和引導民間投資的若幹意見的通知 285
附錄5：上市公司收購管理辦法 288
附錄6：外商投資產業指導目錄 302
附錄7：中華人民共和國招標投標法 322
參考文獻 338

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