某特殊鋼有限公司票據管理製度(doc 3頁)

某特殊鋼有限公司票據管理製度內容摘要：
第一章 總則
第一條 為加強公司票據的管理，規範票據的傳遞和保管，控製票據的有效使用，製定本製度。
第二條 本製度所稱票據係指與公司日常經營相關的各種有價證券和憑證，包括發票、支票、彙票等。
第三條 公司處理有關票據事務時，應遵循本製度的規定。
第二章 支票的管理
第四條 公司支票由出納保管。
第五條 支票上出票人的簽章，出票人為單位的，為與單位在銀行預留簽章一致的財務專用章或者公章加其法定代表人或者其授權的代理人的簽名或者蓋章；出票人為個人的，為與該個人在銀行預留簽章一致的簽名或者蓋章。
第六條 借用支票必須填寫“支票領用單”並經主管該業務的財務人員簽字後才可到出納處領取支票，經財務部經理批準簽字，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領用人在支票領用簿簽字備查。
第七條 借用支票單必須由財務人員填寫並由負責人簽字。向銀行提取現金時，使用現金支票，轉賬支付時，使用轉賬支票。
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