員工費用報銷流程說明(doc 4頁)

員工費用報銷流程說明內容提要：
流程操作及要求
? 報銷人根據報銷類別填寫電子表單信息，係統自動產生單據號，且單據號唯一，有一定的編碼規則（編碼規則公司碼*年月*流水碼）。
? 電子表單原始信息填製要求充分詳盡，需在備注提供能夠讓審（核）批人清楚了解費用發生原由及構成狀況。具體的規定可在電子流程逐步完善後再出相關規定，例如餐飲費需在備注裏麵說明人員，時間，地點。的士費需報明辦事原因，往來地點，時間。
? 若備注中無法說清，可插入相應的附件，並在備注中提示。
? 若報銷人填製信息不清楚，則審核（批）人有權否決，由此導致的損失由報銷人自行承擔。
? 電子單據填寫完畢後，傳送到業務領導（可能有多個層級），由其審核（批）業務是否真實、合理、合規，並承擔因審核不到位帶來的損失的責任。
? 費控部門（未來可能的預算管理人員）審核業務是否超出控製範圍及有關的規定。
? 財務負責人主要審核其業務發生是否符合相關的財務規定。
? 授權人依據其授權的權限審批相關業務，若超過審批權限則授權人審核，由總經理審批。
? 授權人或總經理審批完畢後電子單據傳送到會計，同時係統自動提示通知報銷人前來交付相應的附件及票據。
? 報銷人需將相應票據、合同或者報告按規定粘附在發票粘貼紙張上麵；同時還需要在發票粘貼單上左上角注明對應的已經審批通過的電子費用報銷單單據號。
? 會計需核對電子單據和相應的附件單據。主要核對票據是否合規，金額是否相符。
? 如果符合要求，會計打印係統的審批單據（前三個月打印，打印內容可選擇，係統成熟穩定後不用打印），並將附件票據等粘貼其後，製作相應憑證。
? 如果不符合要求，處理：1）退實物單重審電子單，通知報銷人；2）不需重申電子單，實物單須完善，通知報銷人前來領單。
? 會計將相應的實物憑證給出納，電子單據也同樣傳送到出納。
? 出納根據情況選擇決定是銀行轉賬，還是現金領款。現金領款，係統發出付款通知，報銷人根據通知前來領款，領完款後出納銷電子單。銀行轉賬，完畢後出納銷電子單；係統通知報銷人查收，出納需將相應的銀行回執單粘貼在簽收處。
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