資金管理係統案例分析(doc 25頁)

資金管理係統案例分析內容簡介： 中石化資金業務管理涉及的種類繁多、業務量大，全靠手工操作，工作量非常大，並且存在業務信息收集不及時、統計口徑不一致、數據不準確、不全麵等問題，需要通過信息係統提高業務處理數據的質量和效率。 目前資金業務采用的管理工具繁雜，無法實現對資金管理標準和業務流程的統一控製。種類繁多、大量的資金業務分布在異地各分子公司處理，傳統的定期報表方式不能對整個公司資金業務實時掌控。 缺少必要的資金預算、資金分析、決策支持工具，全靠手工作業不易做到有效地進行資金的分析、預測和輔助決策。需要建立一套資金預算/分析模型，以提供更靈活、強大的資金管理與分析平台。 在規劃的整個解決方案中，采用“預算控製+流程控製+實時監控”三方麵的集中管理手段強化總公司的管理控製力度。由總部統一製定集團內部的資金管理標準和規則，規範集團企業的資金業務流程。通過資金預算、信用額度管理加強對下級單位資金業務規模控製，通過具體業務係統實現對下級單位各種資金業務的實時監控。 為了加強中國石油化工股份有限公司內部資金的統一計劃、統一調度、統一結算和統一借貸，達到控製債務規模、合理安排債務結構、加快資金周轉、降低融資成本、控製財務風險的目的，股份公司資金管理部門對公司的資金業務進行了統一管理。由於資金管理業務量大，處理過程複雜，並且需要多種專業理論對過程進行相應的管理，必須以較為全麵、先進、穩定的資金管理信息係統來支撐，以規範各類資金業務流程，實現對整個公司各類資金業務的預算控製、日常業務管理、資金分析、預警和預測等。
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