出納業務處理程序(doc 21頁)
出納業務處理程序(doc 21頁)內容簡介
出納部門收入現金,須憑現金收入傳票(包括視同現金收入傳票的各項憑證)收款,其程序為:
1.應根據現金收入傳票點收現款,鑒定現鈔的真偽無誤後,即在現金收入傳票加蓋"收款日戳"及"分號"(收入傳票之分號每日自第一號依序編列)並蓋私章。
2.如需簽發或發還信托單或各種憑證時,應於傳票下端製票員編號處登記"號碼牌"號數(號碼牌應與傳票加蓋騎縫私章)後,將"號碼牌"(簽發信托單時以收入傳票第二聯代替號碼牌)交給顧客憑向原經辦部門領取所需憑證
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