某酒店流動資金管理製度(doc 5頁)

某酒店流動資金管理製度內容簡介：
流動資金管理是酒店18新利网址多少 的重要組成部分。 它包括資金的計劃籌集、消耗、儲備流動資金定額的核定,流動資金日常使用的控製管理和利用效果的考核等。加強流動資金管理,其目的是要加強經濟核算,防止存貨超儲積壓,節約使用資金,加速資金周轉,提高資金利用率,保證經營的順利進行。
流動資金的計劃籌集納入酒店的資金預算。 應充分挖掘酒店內部潛力,按照即保障酒店營業需要,又節約使用流動資金的原則,編製酒店流動資金計劃。根據流動資金的需求量和缺口,由酒店財務部采取多渠道、有計劃的流 動資金籌集工作。現金主要用於支付員工工資及福利性支出,采購農付產品、預借出差旅費和轉帳結算起點額以下的零星開支。現金實行收、支分口管理,所有營業和非營業收入必須按時送交銀行,所有支出須按現金管理規定管理,不得以收抵支,坐支現金。
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