企業資金集中管理分析(ppt 39頁)
企業資金集中管理分析(ppt 39頁)內容簡介
企業資金集中管理分析目錄：
一、方案簡介
二、資金結算
三、資金管理
四、資金分析
五、銀企直聯
六、總結
企業資金集中管理分析內容簡介：
組織結構、資金結算科目及內部帳戶和外部帳戶構成了資金結算的主線，也是集團結算中心的運行基礎。外部帳戶(銀行帳戶)由中心進行統一集中管理，外部帳戶按成員單位實際經營需要開設。報表以成員單位和資金結算科目為主體,分別反映成員單位和集團的經營活動情況體現結算中心對內是“銀行”角色、對商業銀行是“企業”角色的特點。
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