企業流動資金管理分析模型(ppt 31頁)

企業流動資金管理分析模型目錄:
一、流動資金管理概述
二、流動資金管理模型主要功能
三、應收賬款賒銷策略分析模型
四、信用和收賬政策
五、信用政策變化評價
六、增量分析的基本公式
七、最優決策分析工具 -“規劃求解”
八、規劃求解
九、處理規劃求解所得到的結果
十、最佳現金持有量決策模型的建立
十一、最優訂貨批量決策模型設計...........

企業流動資金管理分析模型內容簡介:
資金投資於應收賬款，需要在獲利能力與風險之間進行權衡。最佳投資額是通過某一特定投資水平的收益和成本確定。
信用政策會對銷售產生重要影響。在理論上，隻要銷售獲利能力超過應收賬款所增加的成本，企業就應降低所接受的應收賬款賬戶的要求。理論依據是把持有的有價證券同貨幣資金的庫存聯係起來觀察，比較現金儲存的成本和買賣有價證券的固定成本，以求得兩者成本之和最低時的現金餘額。

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