財務部操作管理規程(doc 55頁)

財務部操作管理規程內容簡介:
財務部前台收款處是在財務部經理領導下的營業一線工作的集收款、報表、稽核的部門。前台人員的工作直接關係到飯店營業收入能否及時、準確地核算，關係到飯店營業運轉能否正常進行。前台麵對的人是各個層次、各行各業、各種膚色、講各種語言、有各種性格脾氣的客人，麵對的工作對象又是千變萬化，每個人的工作崗位又相對獨立。如何完成好飯店交給我們的任務，顯得至關重要。因此，我們須有一套嚴格的、切實可行的規章製度，按操作程序辦事。現製定《財務部前台工作規章製度》，作為 每個前台員工的工作守則。每天收入的現款、票券必須與帳單核對相符，並按不同票證分別填寫（打印）營業日報表。現金包由見證人簽名投入保驗箱，帳包由見證人簽名存入指定文件櫃內。備用周轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，更不準私用。一切營業收入現金不準坐支，未經財務經理簽字批準，不得在營業收入現金中借出給任何部門或個人.接受各銀行信用卡（支票）結帳時，必須按規定和操作程序執行。對在止付名單上的信用卡和有問題的信用卡，必須及時對半剪開沒收或立即向上級和銀行聯係，請示處理，但同時應向客人做好解釋工作。服務員開出的點菜單或酒水單，必須交收銀簽字蓋章後，才可送廚 房、吧台出品。入 住客房需填住客登記表且有客人在IC單上親筆簽字，各要素如：房號、身份證號碼、預收款數額、PAYBY、PAYFOR
等必須填寫完整。客人要求增加或取消更換的菜品、水酒，必須有餐廳經理在點菜單中所取消項目簽字。退換的菜品必須有廚師長圈起簽字。更改金額或人數應同時更改對應的人數(金額).。

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