業務員收款準則(doc 2頁)

業務員收款準則目錄：
（一）賬單分發
（二）收款處理程序
（三）收款票期規定
（四）收取票據須知

業務員收款準則內容提要：
（一）賬單分發
第一條 財務部賬款組依業務員類別整理賬單，定期彙集編製賬單清表一式三份，將賬單清表二份連同賬單寄交業務人員簽收。
第二條 業務人員收到賬單清表時，一份自行留存，另一份應盡速簽還財務部賬款組，如發現有不屬本身的賬單，應立即以掛號寄回。
第三條 客戶要求寄存賬單時，應填寫“寄存賬單證明單”一份，詳列筆數金額等交由客戶簽認，收款時才交還予客戶。如因寄存賬單未取得客戶簽認致不能收款時，由業務人員負責賠償。
第四條 收到公司寄來的賬單後，於訪問時如未能立即收款，則應取得客戶於賬單上的簽認，若未能取得客戶的簽認，則應盡速於發貨日起3個月內，向總務部申請取得郵局包裹追蹤執據，隻憑收款。逾期不辦以致無法收取貨款時，由業務人員負責賠償。
（二）收款處理程序
第五條 業務人員於每日收到貨款後，應於當日填寫收款日報表，一式四份一份自留，三份寄交公司財務部出納組。
第六條 屬於本市的直接將現金或支票連同收款日報表第一、第二、第三聯親自交出納並取得簽認。
第七條 外埠地區的應將現金部分填寫××銀行送款單或郵政劃撥儲金通知單，存入附近××銀行分行或郵局。
次日上午將支票，××銀行送款單存根或郵政劃撥單存根，用回形針別於收款日報表第一、第二、第三聯，以掛號寄交財務部出納組。
業務人員應將掛號收執貼於自存的收款日報表左下角備查。

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