某集團財務體係製度設計方案(doc 101頁)

某集團財務體係製度設計方案目錄：
第一部分 集團財務部職位說明書.....4
一、集團財務部組織職位結構圖.....4
二、集團財務部職務說明書.....5
第二部分 集團18新利网址多少 製度.....24
第一章 固定資產管理製度
第二章 流動資產管理製度
第三章 貨幣資金管理製度
第四章 外彙管理製度
第五章 結算中心管理製度
第六章 成本管理製度
第七章 銷售收入及利潤分配管理製度
第八章 稅務管理製度
第九章 會計電算化管理製度
第十章 會計人員工作交接製度
第十一章 會計檔案管理製度
第十二章 附則

某集團財務體係製度設計方案內容提要：
工作內容：
1.參與集團重大發展項目，經營策略以及重大集團政策規章的討論及製訂
2.編製公司各類財務計劃，包括：資金籌集計劃、銷售收入與利潤計劃、成本控製計劃、流動資金計劃、固定資產計劃及財務收支計劃等
3.製訂公司經濟運行指標，及各職能部門財務指標的具體方案
4.指導各職能部門編製成本、費用預算並控製預算的總體執行情況
5.按期考核公司財務計劃的執行情況，編寫公司財務分析報告
6.指導下屬人員填寫財務報表，上報總經理及董事會
7.負責籌集公司經營所需資金，承擔企業負債的管理，保證生產經營活動的資金供給
8.組織下屬人員進行資產管理、利潤成本管理和會計核算管理
9.組織建立公司內部18新利网址多少 製度並監督實施
10.組織建立集團各級單位的內部結算體係，並監督實施
11.負責財務部的日常事務管理

權限與責任：
1．權限：
1)有權製定、下達公司成本、費用計劃和各部門的財務指標，並實施指導、監督、考核
2)有權製定公司內部產品結轉、勞務等價格，以及實施外購原材料、配套件價格的宏觀管理、監督
3)有權指導、監督、考核各單位資產管理工作
4)有權在授權額度內處置廢舊物資、設備等
5)有權對本部門業務實施計劃、組織、檢查、考核
6)有權對直接下屬提出考評、任免的意見

2．責任：
1)負責落實公司全麵預算、成本和費用預算以及存貨資金、應收賬款、流動比率、速動比率等財務計劃
2)負責落實公司價格的總和管理職能
3)負責公司的資金籌措、統一調配、使用和管理，保證財務狀況良好
4)負責公司各類資產的核算和管理，保證資產不流失

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