現金管理部分業務處理培訓(ppt 34頁)

現金管理部分業務處理培訓目錄：
一、中心金庫向人民銀行領繳現金
二、中心金庫向同業領繳現金
三、分金庫、營業機構向中心金庫領繳現金
四、營業機構向分金庫領繳現金
五、中心金庫與中心金庫間調撥
六、分金庫與分金庫間調撥
七、機構內部櫃員間現金調撥
八、開戶單位領取現金、繳存現金
九、現金調換、破殘幣兌換

現金管理部分業務處理培訓內容提要：
中心金庫：是指直接與人民銀行辦理現金業務往來並負責轄內營業機構業務用現金保管及供應的金庫。
分金庫：是指直接與中心庫辦理現金往來，並辦理指定區域內營業機構業務現金保管及供應的金庫，是中心庫的分庫。
此交易隻在上線當日啟用。交易碼為0072，功能是將櫃員尾箱中的現金券別及數量錄入出納機，使其金額與主機中的數據相符。
0023人民幣現金調撥回單處理、0022機構現金調撥交易由中心金庫櫃員啟動，並換人複核。
執行0023交易時調撥種類選“領現”，內部賬號輸入存放中央銀行存款戶賬號。
啟動0022機構現金調撥交易，調撥類型選“入庫”，調撥種類“中心金庫向人行調撥”,銷賬賬號輸入在0023交易中產後的銷賬編號。
調撥完成後櫃員可通過0021櫃員尾箱庫存現金查詢/打印功能查出庫存現金的實有數。

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