某企業貨幣資金安全管理規章(doc 4頁)

某企業貨幣資金安全管理規章目錄：
第一章 總則
第二章 總公司資金計劃控製
第三章 現金管理
第四章 銀行收支結算管理
第五章 報帳銷帳
第六章 附則

某企業貨幣資金安全管理規章內容提要：
第一條 為加強貨幣資金管理，實行全麵預算體製，依據國務院發布的《現金管理暫行條 例》及中國人民銀行發布的《銀行結算辦法》、《現金管理暫行條 例實施細則》，結合本公司實際情況，製定本規定。本規定適用於總公司及各所屬企業。
第二條 本規定是在全麵預算體製下，月份資金計劃基礎上，對本公司經濟業務的所有貨幣資金的收支進行管理、控製和監督。貨幣資金包括銀行存款、現金以及其它貨幣資金（外埠存款、銀行彙票存款、銀行本票存款、在途貨幣資金、信用證存款等）。
第三條 財務本部和各所屬企業財務部負責本規定的具體貫徹實施，並設專職稽核員負責經濟業務的收支計劃和審核管理工作。
第四條 總公司財務本部負責對總公司資金運作進行“全麵計劃、整體協調、統籌安排、宏觀控製”。
第五條 各所屬企業必須於每年12月底前將各自下年度用款計劃上報總公司財務本部，財務本部於每年底根據總公司下年發展計劃及資金情況進行統籌安排，並製訂總體資金年度安排計劃及季度、月份資金計劃，報總公司總經理批準後下達。
第六條 各所屬企業財務部門負責各自單位的年、季、月資金計劃安排和落實，並在實際工作中控製、監督資金計劃的執行情況。
第七條 總公司各部門、各所屬企業借領計劃內大額款項，采取“提前通知，積極籌措”的辦法。
（一）金額在1000萬元以下，必須提前5天通知財務部。
（二）金額在1000萬元以上，必須提前10天通知財務部。
（三）在手續齊全的情況下，開信用證須提前3天，改證須提前之大通知財務部，信用證原則上允許改兩次。

..............................