金蝶EAS總賬係統用戶手冊(pdf 139頁)內容簡介
金蝶EAS總賬係統用戶手冊目錄：
第1 章係統概述.................... - 5 -
1.1 關於本係統............... - 5 -
第2 章基礎設置.................... - 7 -
2.1 憑證類型................... - 7 -
2.2 現金流量項目......... - 10 -
2.3 科目自定義屬性...................... - 12 -
第3 章係統初始化.............. - 14 -
3.1 科目初始餘額......... - 14 -
3.1.1 科目初始餘額錄入....... - 14 -
3.1.2 試算平衡...... - 16 -
3.1.3 結束初始化................... - 17 -
3.1.4 反初始化...... - 18 -
3.2 輔助賬科目初始餘額錄入...... - 18 -
3.3 往來賬科目初始餘額錄入...... - 19 -
3.4 現金流量初始餘額錄入.......... - 20 -
3.4.1 科目初始餘額錄入....... - 20 -
3.4.2 現金流量初始化數據檢查............ - 21 -
3.4.3 現金流量初始化結束初始化和反初始化...... - 22 -
第4 章憑證處理.................. - 23 -
4.1 憑證新增................. - 23 -
4.1.1 工具欄主要功能介紹.................... - 24 -
4.1.2 常用功能鍵................... - 25 -
4.1.3 記賬憑證主要字段說明................ - 27 -
4.2 憑證查詢................. - 28 -
4.2.2 新增憑證...... - 32 -
4.2.3 查看憑證...... - 32 -
4.2.4 修改憑證...... - 32 -
4.2.5 刪除憑證...... - 32 -
4.2.6 刷新憑證序時簿........... - 33 -
4.2.7 定位.............. - 33 -
4.2.8 條件查詢...... - 33 -
4.2.9 序時簿打印／序時簿打印預覽.... - 33 -
4.2.10 憑證打印..................... - 33 -
4.2.11 衝銷............ - 34 -
4.2.12 單據............ - 34 -
4.2.13 審批結果..................... - 34 -
4.2.14 作廢............ - 34 -
4.2.15 生效............ - 35 -
4.2.16 複核／反複核............. - 35 -
4.2.17 審核／反審核............. - 35 -
4.2.18 憑證編號調整............. - 36 -
4.2.19 憑證檢查斷號............. - 37 -
4.3 憑證過賬..................- 38 -
4.4 憑證彙總表..............- 38 -
4.4.1 設定查詢條件：............- 38 -
4.5 標準憑證引出..........- 40 -
4.5.1 查詢條件設置................- 41 -
4.6 標準憑證引入.........- 44 -
4.6.1 查詢條件設置................- 44 -
4.7 模式憑證.................- 48 -
4.7.1 設置模式憑證類別........- 48 -
4.7.2 設置模式憑證................- 48 -
第5 章賬簿.........- 50 -
5.1 總 分類賬..................- 50 -
5.1.1 設定查詢條件：............- 50 -
5.1.2 打印設置：....................- 55 -
5.2 明細 分類賬..............- 56 -
5.2.1 設定查詢條件：............- 56 -
5.2.2 打印設置：....................- 58 -
5.3 多欄賬......................- 59 -
5.3.1 設定查詢條件：............- 59 -
5.3.2 打印設置：....................- 62 -
第6 章 財務報表...................- 63 -
6.1 科目餘額表.............- 64 -
6.1.1 查詢條件設置................- 64 -
6.2 新舊科目餘額對照表..............- 68 -
6.2.1 新舊科目餘額對照表列表.............- 68 -
6.2.2 新舊科目餘額對照表.....................- 69 -
6.3 試算平衡表..............- 70 -
6.3.1 查詢條件設置................- 70 -
6.4 日報表.....................- 72 -
6.4.1 查詢條件設置................- 72 -
6.5 輔助核算彙總表......................- 74 -
6.5.1 查詢條件設置................- 74 -
6.6 輔助核算明細賬......- 77 -
6.6.1 查詢條件設置................- 77 -
6.7 調彙曆史信息表......................- 79 -
6.7.1 查詢條件設置................- 79 -
6.8 總分賬餘額表.........- 80 -
6.8.1 查詢條件設置................- 81 -
6.9 輔助核算項目餘額表..............- 82 -
6.9.1 查詢條件設置................- 82 -
6.10 核算項目餘額表....................- 84 -
6.10.1 查詢條件設置..............- 84 -
第7 章往來管理...................- 89 -
7.1 往來賬查詢.............- 89 -
7.1.1 查詢條件設置................- 89 -
7.2 往來對賬單............. - 90 -
7.2.1 查詢條件設置............... - 90 -
7.3 賬齡 分析表............. - 92 -
7.3.1 查詢條件設置............... - 92 -
第8 章期末處理.................. - 94 -
8.1 自動轉賬................. - 94 -
8.1.1 編輯自動轉賬憑證模板................ - 95 -
8.1.2 生成自動轉賬憑證....... - 97 -
8.2 期末調彙................ - 97 -
8.3 結轉損益................. - 99 -
8.4 期末結賬............... - 101 -
8.4.1 結賬............ - 101 -
第9 章往來通知單............ - 103 -
9.1 通知單查詢.......... - 103 -
9.2 通知單核銷.......... - 104 -
第10 章 現金流量.............. - 106 -
10.1 現金流量表........ - 106 -
10.2 現金流量查詢..................... - 107 -
10.2.1 條件.......... - 107 -
10.2.2 高級.......... - 108 -
10.2.3 自定義...... - 109 -
10.2.4 排序.......... - 109 -
10.3 T型賬戶.............. - 109 -
10.3.1 條件.......... - 109 -
10.4 附表項目............ - 111 -
10.4.1 條件.......... - 111 -
10.5 附表調整............ - 113 -
10.5.1 條件.......... - 113 -
第11 章主要 業務 流程及規範........... - 116 -
11.1 憑證處理 業務...................... - 116 -
11.1.1 業務 流程圖............... - 116 -
11.1.2 業務 流程說明........... - 116 -
11.2 結轉損益 業務...................... - 117 -
11.2.1 業務 流程圖............... - 117 -
11.2.2 業務 流程說明........... - 118 -
11.3 往來核銷日誌 業務.............. - 119 -
11.3.1 業務 流程圖............... - 119 -
11.3.2 業務 流程說明........... - 120 -
11.4 往來對賬單 業務.................. - 121 -
11.4.1 業務 流程圖............... - 121 -
11.4.2 業務 流程說明........... - 122 -
11.5 賬齡 分析表 業務.................. - 123 -
11.5.1 業務 流程圖............... - 123 -
11.5.2 業務 流程說明........... - 124 -
11.6 自動轉賬 業務...................... - 125 -
11.6.1 業務 流程圖................- 125 -
11.6.2 業務 流程說明............- 126 -
11.7 自動轉賬生成憑證 業務.......- 128 -
11.7.1 業務 流程圖................- 128 -
11.7.2 業務 流程說明............- 128
..............................
第1 章係統概述.................... - 5 -
1.1 關於本係統............... - 5 -
第2 章基礎設置.................... - 7 -
2.1 憑證類型................... - 7 -
2.2 現金流量項目......... - 10 -
2.3 科目自定義屬性...................... - 12 -
第3 章係統初始化.............. - 14 -
3.1 科目初始餘額......... - 14 -
3.1.1 科目初始餘額錄入....... - 14 -
3.1.2 試算平衡...... - 16 -
3.1.3 結束初始化................... - 17 -
3.1.4 反初始化...... - 18 -
3.2 輔助賬科目初始餘額錄入...... - 18 -
3.3 往來賬科目初始餘額錄入...... - 19 -
3.4 現金流量初始餘額錄入.......... - 20 -
3.4.1 科目初始餘額錄入....... - 20 -
3.4.2 現金流量初始化數據檢查............ - 21 -
3.4.3 現金流量初始化結束初始化和反初始化...... - 22 -
第4 章憑證處理.................. - 23 -
4.1 憑證新增................. - 23 -
4.1.1 工具欄主要功能介紹.................... - 24 -
4.1.2 常用功能鍵................... - 25 -
4.1.3 記賬憑證主要字段說明................ - 27 -
4.2 憑證查詢................. - 28 -
4.2.2 新增憑證...... - 32 -
4.2.3 查看憑證...... - 32 -
4.2.4 修改憑證...... - 32 -
4.2.5 刪除憑證...... - 32 -
4.2.6 刷新憑證序時簿........... - 33 -
4.2.7 定位.............. - 33 -
4.2.8 條件查詢...... - 33 -
4.2.9 序時簿打印／序時簿打印預覽.... - 33 -
4.2.10 憑證打印..................... - 33 -
4.2.11 衝銷............ - 34 -
4.2.12 單據............ - 34 -
4.2.13 審批結果..................... - 34 -
4.2.14 作廢............ - 34 -
4.2.15 生效............ - 35 -
4.2.16 複核／反複核............. - 35 -
4.2.17 審核／反審核............. - 35 -
4.2.18 憑證編號調整............. - 36 -
4.2.19 憑證檢查斷號............. - 37 -
4.3 憑證過賬..................- 38 -
4.4 憑證彙總表..............- 38 -
4.4.1 設定查詢條件：............- 38 -
4.5 標準憑證引出..........- 40 -
4.5.1 查詢條件設置................- 41 -
4.6 標準憑證引入.........- 44 -
4.6.1 查詢條件設置................- 44 -
4.7 模式憑證.................- 48 -
4.7.1 設置模式憑證類別........- 48 -
4.7.2 設置模式憑證................- 48 -
第5 章賬簿.........- 50 -
5.1 總 分類賬..................- 50 -
5.1.1 設定查詢條件：............- 50 -
5.1.2 打印設置：....................- 55 -
5.2 明細 分類賬..............- 56 -
5.2.1 設定查詢條件：............- 56 -
5.2.2 打印設置：....................- 58 -
5.3 多欄賬......................- 59 -
5.3.1 設定查詢條件：............- 59 -
5.3.2 打印設置：....................- 62 -
第6 章 財務報表...................- 63 -
6.1 科目餘額表.............- 64 -
6.1.1 查詢條件設置................- 64 -
6.2 新舊科目餘額對照表..............- 68 -
6.2.1 新舊科目餘額對照表列表.............- 68 -
6.2.2 新舊科目餘額對照表.....................- 69 -
6.3 試算平衡表..............- 70 -
6.3.1 查詢條件設置................- 70 -
6.4 日報表.....................- 72 -
6.4.1 查詢條件設置................- 72 -
6.5 輔助核算彙總表......................- 74 -
6.5.1 查詢條件設置................- 74 -
6.6 輔助核算明細賬......- 77 -
6.6.1 查詢條件設置................- 77 -
6.7 調彙曆史信息表......................- 79 -
6.7.1 查詢條件設置................- 79 -
6.8 總分賬餘額表.........- 80 -
6.8.1 查詢條件設置................- 81 -
6.9 輔助核算項目餘額表..............- 82 -
6.9.1 查詢條件設置................- 82 -
6.10 核算項目餘額表....................- 84 -
6.10.1 查詢條件設置..............- 84 -
第7 章往來管理...................- 89 -
7.1 往來賬查詢.............- 89 -
7.1.1 查詢條件設置................- 89 -
7.2 往來對賬單............. - 90 -
7.2.1 查詢條件設置............... - 90 -
7.3 賬齡 分析表............. - 92 -
7.3.1 查詢條件設置............... - 92 -
第8 章期末處理.................. - 94 -
8.1 自動轉賬................. - 94 -
8.1.1 編輯自動轉賬憑證模板................ - 95 -
8.1.2 生成自動轉賬憑證....... - 97 -
8.2 期末調彙................ - 97 -
8.3 結轉損益................. - 99 -
8.4 期末結賬............... - 101 -
8.4.1 結賬............ - 101 -
第9 章往來通知單............ - 103 -
9.1 通知單查詢.......... - 103 -
9.2 通知單核銷.......... - 104 -
第10 章 現金流量.............. - 106 -
10.1 現金流量表........ - 106 -
10.2 現金流量查詢..................... - 107 -
10.2.1 條件.......... - 107 -
10.2.2 高級.......... - 108 -
10.2.3 自定義...... - 109 -
10.2.4 排序.......... - 109 -
10.3 T型賬戶.............. - 109 -
10.3.1 條件.......... - 109 -
10.4 附表項目............ - 111 -
10.4.1 條件.......... - 111 -
10.5 附表調整............ - 113 -
10.5.1 條件.......... - 113 -
第11 章主要 業務 流程及規範........... - 116 -
11.1 憑證處理 業務...................... - 116 -
11.1.1 業務 流程圖............... - 116 -
11.1.2 業務 流程說明........... - 116 -
11.2 結轉損益 業務...................... - 117 -
11.2.1 業務 流程圖............... - 117 -
11.2.2 業務 流程說明........... - 118 -
11.3 往來核銷日誌 業務.............. - 119 -
11.3.1 業務 流程圖............... - 119 -
11.3.2 業務 流程說明........... - 120 -
11.4 往來對賬單 業務.................. - 121 -
11.4.1 業務 流程圖............... - 121 -
11.4.2 業務 流程說明........... - 122 -
11.5 賬齡 分析表 業務.................. - 123 -
11.5.1 業務 流程圖............... - 123 -
11.5.2 業務 流程說明........... - 124 -
11.6 自動轉賬 業務...................... - 125 -
11.6.1 業務 流程圖................- 125 -
11.6.2 業務 流程說明............- 126 -
11.7 自動轉賬生成憑證 業務.......- 128 -
11.7.1 業務 流程圖................- 128 -
11.7.2 業務 流程說明............- 128
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金蝶EAS總賬係統用戶手冊(pdf 139頁)簡介結束