某有限公司18新利网址多少 手冊(doc 70頁)

某有限公司18新利网址多少 手冊目錄：
第一章、財務機構的設置及人員配備………… CH一FI一OP一001
第二章、資金業務的控製……………………… CH一FI一OP一002
第三章、采購業務的控製……………………… CH一FI一OP一003
第四章、工資業務的控製……………………… CH一Fl一OP一004
第五章、固定資產業務的控製………………… CH一FI一OP一O05
第六章、銷售業務的控製……………………… CH一FI一OP一006
第七章、費用與利潤的控製…………………… CH一FI一OP一007
第八章、商品核算的控製……………………… CH一FI一OP一008
第九章、應付賬款的控製……………………… CH一FI一OP一O09
第十章、存貨管理……………………………… CH一FI一OP一O10
第十一章、會計賬務作業管理…………………… CH一FI一OP一O11
第十二章、財務經營分析………………………… CH一FI一OP一O12
第十三章、財務診斷……………………………… CH一FI一OP一O13

某有限公司18新利网址多少 手冊內容提要:
1. 0目的：為明確財務部門職責，充分發揮財務部門的功能和作用，特製定本管理規定。
2. 0適用範圍：公司財務部適用。
3. 0相關文件：(無)
4. 0名詞解釋：(無)
5. 0職責：(無)
6?0工作程序
貨幣資金業務是指現金、銀行存款和其他貨幣資金的收支業務。它具有數量大、發生範圍廣的特點。對貨幣資金的管理，是18新利网址多少 日常工作中的重要內容。為加強貨幣資金的管理與核算，確保其安全性，財務主管應在嚴格遵守國家現金管理條例、銀行結算辦法、結算紀律的基礎上，結合本企業的實際情況，製定貨幣資金內部控製製度，形成各有關人員之間的相互牽製和監督，確保理財工作的順利進行。
6?1 貨幣資金業務的要求
6?1?1實行錢賬分管，出納員不得負責總賬的記錄。
6?1?2各種收付款業務均應集中於出納部門辦理，任何部門和個人不得擅自出具收款憑證或付款憑證。
6?1?3現金收入和支出必須立即記賬，應定期或不定期檢查現金卜記賬情況並進行賬實核對。
6?1?4銀行存款收款業務必須定期與對賬單核對，並由出納以外的人員編製或審核銀行調節表。
6?1?5庫存現金除口常周轉需用外，都應該每口解交銀行，庫存現金必須存放在保險櫃內。
6?1?6發票與收據必須按編號順序使用，領用空白發票和收據必須登記。
6?1?7支票簽發必須由出納員和財務負責人兩人以上負責並簽字，應設置支票簽發登記簿進行記錄。

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