某酒店財務工作流程管理(doc 42頁)

某酒店財務工作流程管理目錄：
一、廳麵收銀工作程序
（一）班前準備工作
（二）正常操作工作程序
（三）結帳工作流程
（四）單、總班結帳
（五）當日、曆史帳目查詢
（六）發票管理
（七）作廢帳單的管理
（八）現金、支票、信用卡的收款程序
（九）下班時現金及帳單交接程序
（十）台球廳工作程序
（十一） 遊泳館工作程序
（十二）保齡球館工作程序
（十三）棋牌室工作程序
二、前廳收銀工作程序
（一）班前準備工作
（二）原始單據的使用：
(三)、配合計算機操作時的規定
（四）、發票、兌換水單作廢帳單的管理
（六）、下班前現金及未使用收據交接程序
（七）、客房訂金處理程序
（九）、外幣兌換工作程序
（十）、超定額客房掛帳催款程序
（十一）、客人保險箱使用程序
三．收入審計工作程序
(一)夜審班前準備
（二）夜審工作流程
（三）日審工作流程
（四）帳務處理工作流程
四、成本及應付款組工作程序
（一）支票領用及結帳
（二）每日銀行支出數統計
（三）、支出憑證編製程序
（四）物料用品領用費用分配程序
（五）、食品及飲料報損程序
（六）、飲食成本分攤程序
（七）、飲食成本報告編製內容
五、固定資產購置及提前報廢處理程序
六、工資表的編製程序
七、提取福利費等工作程序
八、銀行調節表的編製
九、出納員的工作及程序
十、倉庫管理員工作細則

某酒店財務工作流程管理美容提要：
班前準備工作：
1、餐廳收銀員依照排班表的班次於上崗前需簽到，由餐廳收銀領班監督執行，並編排報表。
2、收銀員與領班或主管一起清點周轉金，無誤後在登記簿上簽收，班次之間必須辦理周轉金交接手續，並在餐廳收銀員周轉金交接登記簿上簽字。
3、領取該班次所需使用的帳單及收據，檢查帳單及收據是否順號，如有缺號、短聯應立即退回，下班時將未使用的帳單及收據辦理退回手續，並在帳單領用登記簿上簽字，餐廳帳單由主管管理，並由主管監督執行。
4、檢查電腦係統的日期、時間是否正確，如有日期不對或時間不準時，應及時通知領班進行調整，並檢查色帶、紙帶是否足夠。
5、查閱餐廳收銀員交接記事本，了解上班遺留問題，以便及時處理。
正常操作工作程序：
1、當服務員把點菜單交到收銀台時，收銀員應首先檢查點菜單上人數、台號是否記錄齊全，如記錄不全則退回服務員。
2、當點菜單人數、台號記錄齊全後，開始正式輸入菜單，首先將客帳單號碼輸入電腦內，收銀機將自動編製該帳單號，待客人結帳時使用；然後將客人人數、台號以及客人所點的食品、飲料內容及數量依照電腦菜單鍵輸入。輸入完畢後即可等待客人結帳。

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