某公司結算與支付業務管理(doc 8頁)

某公司結算與支付業務管理目錄：
第1章一般業務須知3
1.1.業務的委托3
1.2.資料的提交3
1.3.期數的約定3
1.4.文件份數規定3
第2章作業程序指引4
2.1.預付款的申請4
2.1.1.前置的條件4
2.1.2.所需要資料4
2.1.3.對接的窗口4
2.2.進度款的申請4
2.2.1.前置的條件4
2.2.2.所需的資料4
2.2.3.對接的窗口4
2.3.竣工款的結算申請5
2.3.1.前置的條件5
2.3.2.所需的資料5
2.3.3.對接的窗口5
2.4.竣工款支付申請5
2.4.1.前置的條件5
2.4.2.所需的資料6
2.4.3.對接的窗口6
第3章財務窗口業務須知6
3.1.繳款業務辦理6
3.2.收款業務辦理6
3.3.特別提示7

某公司結算與支付業務管理內容提要：
3.1.繳款業務辦理
3.1.1.辦理對象：根據業務需要，經辦部門要求向XX集團財務部繳交款項的合作單位。
3.1.2.辦理時間：經辦部門通知的繳款時間（節假日除外）。
3.1.3.辦理地點：XX集團財務部辦公室。
3.1.4.繳款方式：采用現金或銀行轉賬方式繳款，如有特別要求的由經辦部門另行告知。采取現金方式繳款的，XX集團財務部當場開具收款憑據；采取銀行轉賬方式繳款的，XX集團財務部在收到銀行進賬單時開具收款憑據。
3.2.1.收款業務辦理一般規定：
3.2.1.1.辦理對象：已辦理申請款項資料，並接到XX集團財務部正式通知收款電話的合作單位。
3.2.1.2.辦理時間：每周星期三、星期四下午14：30—17：00（節假日除外）。
3.2.1.3.支付方式：2000元以上的對公業務采用銀行轉賬支付；其他業務采用現金支付方式。
3.2.1.4.辦理地點：XX集團財務部辦公室。
3.2.2.收款業務辦理流程：
3.2.2.1.辦理XX集團規定的支付申請手續。
3.2.2.2.等候XX集團通知收款的電話正式通知。
3.2.2.3.準備發票（收據）、委托收款書及收款經辦人身份證原件。如需提供其他資料，我部將另行提前告知。
3.2.2.4.按規定時間到XX集團財務部辦公室辦理收款手續。

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