某兒童用品公司財務作業暫行管理製度(doc 19頁)

某兒童用品公司財務作業暫行管理製度目錄：
一、說明
二、流程圖
三、未歸還借款解釋報告
四、佳誠公司借款單
五、收款通知單

某兒童用品公司財務作業暫行管理製度內容提要：
說明：
1、日期欄是指填單的日期。
2、事由欄填寫事件過程（如與某客戶商談某接待事宜）。
3、發生日期欄是指費用發生的當天。
4、用途欄填寫費用名稱的明細（如招待費、餐費、汽油費、等等）。
5、備注欄是填寫對事情的補充說明。
例如 ：
① 招待費、餐費，備注欄中應注明人數和餐數；
② 路費，路橋費，車費，備注欄中應注明從哪裏到哪裏；
③ 汽油費，備注欄中應注明是車牌號或是哪方麵用油；
④ 快遞費，托運費，備注欄中應注明從哪裏發到哪裏；
⑤ 加工費，備注欄中應注明物品和加工廠家；
⑥ 手續費，備注欄中應注明是辦何事需要交納手續費；
⑦ 辦公費，備注欄中應注明是由誰領用且用在什麼地方；
⑧ 差旅費，備注欄中應注明地點、人數等。
關於費用均要在備注中具體說明。

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