某公司18新利网址多少 體係文件(doc 16頁)

某公司18新利网址多少 體係文件目錄：
1、目的
2、適用範圍
3、定義
4、相關程序及文件
5、職責
6、管理權限

某公司18新利网址多少 體係文件內容提要：
銀行賬戶的日常管理：
1、應加強銀行賬戶的管理，不得出租出借賬戶，不得通過本公司的賬戶為其他單位辦理與本公司經營業務無關的資金收付業務；
2、因銷售產品、提供勞務而獲取的資金收入原則上隻能通過基本賬戶辦理；
3、一般結算賬戶原則上隻辦理資金支付業務，其資金來源可以根據需要由基本賬戶劃轉。
4、專用賬戶是根據需要為某種特殊業務而開立的。除辦理規定的專項業務外，不得辦理經營性的資金結算業務，專用賬戶應做到因特殊業務的開展而開立，因其結束而撤銷，且業務結束後一個月內必須清理完畢；
5、 各控股子公司銀行存款單筆支取金額超過50萬，需交公司總部財務總監審簽並得到授權；
6、嚴格禁止用個人名義開立銀行賬戶；
7、各控股子公司負責人和財務負責人必須加強對銀行賬戶的管理，定期檢查銀行賬戶的使用情況，在提報資金日報時，每周向公司總部報送一次賬戶餘額及使用情況。一旦發現問題，應立即向公司財務部彙報並妥善處理；

..............................